W poniedziałek JPMorgan dokonał niewielkiej korekty ceny docelowej dla Vertex Pharmaceuticals Incorporated, notowanej na NASDAQ:VRTX, obniżając ją z 503,00 USD do 500,00 USD. Firma utrzymała rekomendację "przeważaj" dla tych akcji. Obecnie akcje są notowane po 397,27 USD, co oznacza znaczący spadek o 15% w ciągu ostatniego tygodnia, według danych InvestingPro. Korekta nastąpiła po zatwierdzeniu leku Alyf trek, które nastąpiło przed terminem i spełniło oczekiwania rynku.
Analityk JPMorgan przedstawił spostrzeżenia dotyczące wprowadzenia na rynek Alyf trek oraz perspektyw firmy Vertex na rok 2025. Analityk postrzega obecną sytuację jako okazję dla inwestorów, sugerując, że cena akcji prawdopodobnie wzrośnie w 2025 roku.
Jako znaczący gracz w branży biotechnologicznej z kapitalizacją rynkową wynoszącą 102,31 mld USD, analiza InvestingPro wskazuje, że akcje są obecnie notowane poniżej swojej wartości godziwej. Ten optymizm opiera się na przewidywanych wprowadzeniach na rynek dwóch kluczowych produktów oraz oczekiwanych aktualizacjach z pipeline'u firmy, w tym VX-522 i VX-264, a także dodatkowych pozytywnych danych.
Przegląd modelu biznesowego Vertex dokonany przez analityka doprowadził do nowych prognoz przychodów na lata fiskalne 2025, 2026 i 2027. Prognozowane przychody wynoszą odpowiednio 11,5 mld USD, 12,5 mld USD i 13,7 mld USD, z szacowanym trzyletnim skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) na poziomie 8%.
Bazując na obecnym wzroście przychodów wynoszącym 10,06% i silnym wyniku zdrowia finansowego 2,68 (ocenianym jako DOBRY przez InvestingPro), ten wzrost jest częściowo przypisywany trwającemu sukcesowi franczyzy leczenia mukowiscydozy (CF), strategii cenowej Alyf trek w Stanach Zjednoczonych oraz oczekiwanemu wprowadzeniu na rynek suzet rigine na ostry ból.
Podsumowując, JPMorgan potwierdza swój pogląd na Vertex jako fundamentalną pozycję w sektorze dużych spółek biotechnologicznych. Przy komfortowym wskaźniku bieżącej płynności wynoszącym 2,47 i umiarkowanym poziomie zadłużenia, firma podkreśla, że rok 2025 będzie kluczowy dla spółki, z naciskiem na udane wprowadzenie nowych produktów, konsekwentny wzrost w obszarze CF i postępy w rozwoju klinicznym.
W innych ostatnich wiadomościach, Vertex Pharmaceuticals poczyniło znaczące postępy dzięki zatwierdzeniu przez FDA leku ALYFTREK, przeznaczonego do leczenia mukowiscydozy. To zatwierdzenie potencjalnie wzmacnia portfolio Vertex Pharmaceuticals w leczeniu tego zagrażającego życiu schorzenia.
Dodatkowo, FDA rozszerzyła zatwierdzenie dla leku na mukowiscydozę Trikafta, co stanowi kolejny ważny kamień milowy dla firmy. Jednakże FDA zaktualizowała również informacje dotyczące bezpieczeństwa Trikafty, ostrzegając o potencjalnym ryzyku uszkodzenia i niewydolności wątroby.
W innych wydarzeniach, lek przeciwbólowy Vertex Pharmaceuticals nie zawierający opioidów, suzetrigine, mimo wykazania znaczącej redukcji bólu w badaniach fazy 2, nie przewyższył placebo. Doprowadziło to do mieszanych reakcji analityków, przy czym firmy takie jak Oppenheimer i Bernstein SocGen Group obniżyły swoje rekomendacje lub zmniejszyły ceny docelowe, podczas gdy inne, takie jak Goldman Sachs, BofA Securities i Evercore ISI, utrzymały pozytywne oceny.
BMO Capital Markets prognozuje nawet, że przychody z suzetrigine osiągną 145 mln USD do 2025 roku, przekraczając konsensus rynkowy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.