W piątek Needham utrzymał rekomendację "trzymaj" dla akcji UiPath Inc. (NYSE: NYSE:PATH) po ogłoszeniu przez spółkę wyników finansowych za trzeci kwartał, które przekroczyły oczekiwania. Według danych InvestingPro, UiPath, obecnie wyceniany na 8,22 mld USD, wykazał silną dynamikę z 22,04% zwrotem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Spółka wydaje się być nieznacznie niedowartościowana na podstawie analizy wartości godziwej InvestingPro. UiPath odnotował poprawę w realizacji w porównaniu z pierwszą połową roku, jednak analityk zauważył, że nowe roczne powtarzalne przychody (ARR) nadal wykazywały spadek rok do roku. Zostało to uznane za wskazówkę, że niedawne zmiany w realizacji sprzedaży nie znormalizowały jeszcze w pełni cykli sprzedaży.
Całkowity ARR UiPath wzrósł o 17% rok do roku, ale nowy ARR netto dodany w ciągu roku do dnia dzisiejszego wyniósł 143 mln USD, co jest wynikiem gorszym niż 174 mln USD zgromadzone w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku fiskalnego 2024. Spółka utrzymuje imponujące wskaźniki finansowe, z danymi InvestingPro pokazującymi wyjątkową marżę zysku brutto na poziomie 84,03% i solidny wzrost przychodów o 20,41%.
Pomimo tego, podkreślono skupienie się spółki na możliwościach agentowych, z planami wprowadzenia Agent Builder i Agentic Orchestration do publicznej wersji poglądowej w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2026. Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do 8 dodatkowych kluczowych informacji na temat kondycji finansowej i perspektyw wzrostu UiPath.
Analityk z Needham uważa, że wprowadzenie nowych funkcji agentowych będzie kluczowe zarówno dla stymulowania zamówień, jak i rozwiania obaw o potencjał Sztucznej Inteligencji Ogólnej do wyprzedzenia dostawców Robotycznej Automatyzacji Procesów (RPA), co jest obawą, która wywiera presję na akcje spółki.
Oczekiwania związane z tymi nowymi funkcjami odzwierciedlają ciągłe wysiłki UiPath w zakresie innowacji i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku RPA. Dane finansowe z InvestingPro pokazują, że spółka utrzymuje silną elastyczność finansową ze wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 3,6, podczas gdy cele cenowe analityków wahają się od 13 do 19 USD za akcję.
Ostatnie wydarzenia w UiPath i nadchodzące wersje poglądowe są uważnie obserwowane przez inwestorów i obserwatorów branży, ponieważ spółka nadal porusza się po konkurencyjnym krajobrazie technologii RPA i AI. Rekomendacja "trzymaj" wskazuje na ostrożne, ale uważne stanowisko Needham, gdy UiPath przechodzi przez te zmiany i potencjalne możliwości wzrostu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.