W środę Canaccord Genuity utrzymało rekomendację Kupuj i cenę docelową 104,00 USD dla TransMedics Group (NASDAQ:TMDX), po spotkaniu inwestorskim spółki w Nowym Jorku. Obecnie notowana w pobliżu 52-tygodniowego minimum 65,78 USD, dane InvestingPro pokazują, że akcje są nieco niedowartościowane, z celami analityków wahającymi się od 80 do 179 USD. TransMedics przedstawił strategie wzrostu zarówno na bliską, jak i daleką przyszłość, oraz zaprezentował wstępne prognozy przychodów na 2025 rok, które były poniżej oczekiwań rynku.
Spółka przewiduje znaczącą fazę wzrostu rozpoczynającą się w drugiej połowie 2025 roku, zaczynając od uruchomienia badania klinicznego systemu Organ Care System (OCS) Lung nowej generacji, a następnie badania OCS Heart.
Celem tych badań jest udoskonalenie technologii obecnego urządzenia OCS, wydłużenie czasu przechowywania narządów do 24 godzin i umożliwienie transportu serc i płuc w ciągu dnia. Z silnym wskaźnikiem bieżącej płynności wynoszącym 8,2 i umiarkowanym poziomem zadłużenia według analizy InvestingPro, TransMedics wydaje się być dobrze przygotowany do finansowania swoich inicjatyw rozwojowych. Spółka planuje również aktualizację swojej platformy cyfrowej w 2025 roku, co ma poprawić widoczność finansową i operacyjną programów transplantacyjnych oraz służyć jako kluczowe narzędzie komunikacji i organizacji.
Omówiono również długoterminowe perspektywy, z podkreśleniem potencjału rozszerzenia całkowitego rynku adresowalnego (TAM) poprzez możliwości OCS Kidney i międzynarodowe możliwości poza przechowywaniem narządów (NOP), a także korzyści marżowe wynikające z platformy nowej generacji. TransMedics potwierdził swój cel osiągnięcia 10 000 przeszczepów do 2028 roku, co wiąże się z prognozowanym przychodem w wysokości 1,2 mld USD, i omówił strategie wzrostu wykraczające poza ten cel.
W bardziej bezpośredniej perspektywie, TransMedics przedstawił wstępne prognozy przychodów na 2025 rok, przewidując wzrost rok do roku o 20%-25% od środkowego punktu prognozy na 2024 rok. Następuje to po imponującym wzroście przychodów o 109% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, jak podaje InvestingPro. Prognoza sugeruje przychody w zakresie od 516 mln USD do 538 mln USD, co jest poniżej konsensusu szacowanego na 541 mln USD i prognozy Canaccord Genuity sprzed dnia inwestora wynoszącej 535 mln USD. W odpowiedzi na tę prognozę, Canaccord Genuity dostosowało swoje krótkoterminowe oczekiwania dotyczące przychodów do dolnego zakresu, ustalając swoją prognozę na 2025 rok na poziomie 518 mln USD, ale utrzymując szacunki przychodów na 2028 rok na poziomie 967 mln USD. Firma postrzega zaktualizowaną prognozę jako "wydarzenie oczyszczające pokład", które ustala osiągalne oczekiwania dla spółki wchodzącej w 2025 rok.
Aby uzyskać głębszy wgląd w potencjał wzrostu TransMedics i kompleksową analizę finansową, inwestorzy mogą zapoznać się ze szczegółowym raportem Pro Research, dostępnym wyłącznie na InvestingPro.
W innych niedawnych wiadomościach, TransMedics Group przeszedł kilka znaczących zmian. Spółka mianowała Gerardo Hernandeza na stanowisko Dyrektora Finansowego, zastępując Stephena Gordona.
TransMedics zrewidował również prognozę przychodów na rok fiskalny 2024 do zakresu od 428 mln USD do 432 mln USD. Mimo tych zmian, Piper Sandler utrzymał rekomendację Overweight, odzwierciedlając zaufanie do perspektyw spółki. Jednak Needham obniżył rekomendację dla TransMedics z Kupuj do Trzymaj, powołując się na rosnącą presję konkurencyjną. Z drugiej strony, Canaccord Genuity utrzymało rekomendację Kupuj, ale dostosowało cenę docelową dla TransMedics.
TransMedics odnotował również znaczący wzrost przychodów w trzecim kwartale o 64% rok do roku, osiągając 108,8 mln USD, głównie dzięki 76% wzrostowi sprzedaży w USA. Spółka rozszerzyła również swoją flotę do transportu narządów, wskazując na znaczące inwestycje w infrastrukturę niezbędną do wspierania technologii Organ Care System (OCS).
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.