W piątek Piper Sandler skorygował swoją prognozę dla Synopsys (NASDAQ: SNPS), obniżając cel cenowy do 655 USD z poprzednich 670 USD, jednocześnie utrzymując ocenę Overweight dla akcji. Według danych InvestingPro, firma utrzymuje "ŚWIETNĄ" ocenę kondycji finansowej, choć 11 analityków ostatnio obniżyło swoje oczekiwania dotyczące zysków.
Rewizja następuje po tym, jak prognoza przychodów spółki na rok fiskalny 2025 nie spełniła oczekiwań, w tym tych ustalonych przez firmę po uwzględnieniu wpływu 53. tygodnia i zbycia Optical Solutions Group (OSG).
Środkowy punkt prognozy Synopsys na rok fiskalny 2025 wynosi 6,775 mld USD, co jest poniżej projekcji analityka wynoszącej 6,830 mld USD. Co istotne, prognoza wciąż wydaje się uwzględniać przychody OSG, mimo zbycia. Firma wyraziła ostrożne stanowisko odnośnie perspektyw na rok fiskalny 2025, szczególnie w odniesieniu do Chin. Choć nie ma wyraźnych wytycznych dotyczących wkładu Chin w przyszłym roku, Synopsys przewiduje trudności we wzroście i wykluczył możliwość wzrostu akrecyjnego ze swoich prognoz.
Analityk podkreślił, że jeśli wzrost w Chinach będzie słabszy w przyszłym roku, Synopsys nadal może osiągnąć wzrost w niskich dwucyfrowych liczbach, z wyłączeniem efektów 53. tygodnia i rynku chińskiego. Niemniej jednak, ta stonowana perspektywa wzrostu prawdopodobnie będzie ciążyć na akcjach w najbliższym czasie, co widać po spadku o 7,74% w ciągu ostatniego tygodnia. Ten sentyment jest nieco łagodzony przez przewidywaną dalszą poprawę marży EBIT, która ma osiągnąć 40% w przyszłym roku, bazując na już imponującej marży zysku brutto firmy wynoszącej 81,44%.
Chcesz głębszych spostrzeżeń? Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do ponad 15 dodatkowych kluczowych wskaźników i ProTips dla Synopsys, wraz z kompleksową analizą finansową.
Raport sugeruje, że obniżona prognoza przychodów, szczególnie ze względu na ostrożność wobec wyników w Chinach, jest głównym czynnikiem wpływającym na krótkoterminową trajektorię akcji. Mimo to, pozycja firmy pozostaje pozytywna, biorąc pod uwagę potencjał ekspansji marży i wzrostu poza zidentyfikowanymi wyzwaniami.
Na podstawie analizy Wartości Godziwej InvestingPro, akcje obecnie są notowane blisko swojej wartości godziwej, sugerując zrównoważoną dynamikę ryzyka i nagrody.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.