W poniedziałek Evercore ISI zweryfikowało swoją prognozę dla Nike Inc (NYSE:NKE), obniżając cenę docelową akcji do 97,00 USD z wcześniejszych 105,00 USD. Firma utrzymała jednak rekomendację "Outperform" dla giganta odzieży i obuwia sportowego, mimo tej korekty.
Rewizja nastąpiła po ponownej ocenie oczekiwanego zysku na akcję Nike na rok fiskalny 2025, który Evercore ISI ustala teraz na 2,25 USD, w porównaniu z wcześniejszą prognozą 2,70 USD. Ta nowa projekcja jest niższa od konsensusu rynkowego wynoszącego 2,71 USD.
Według danych InvestingPro, Nike obecnie notowane jest przy wskaźniku P/E wynoszącym 22,03, co sugeruje wysoką wycenę w stosunku do perspektyw wzrostu zysków w najbliższym czasie.
Obniżenie ceny docelowej i prognozy zysków przypisuje się postrzeganemu pogorszeniu warunków rynkowych we wszystkich regionach geograficznych w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Evercore ISI wskazało, że Nike zwiększa obniżki cen i przyspiesza wyprzedaż zapasów, korzystając z ruchu w sezonie zakupów świątecznych. Analiza InvestingPro ujawnia, że oczekuje się spadku przychodów Nike w tym roku, a akcje spółki już straciły ponad 27% od początku roku.
Mimo krótkoterminowych wyzwań, Evercore ISI pozostaje optymistyczne co do potencjału Nike w zakresie odbudowy i wzrostu. Firma analityczna podkreśla znaczącą skalę Nike i jego kluczową rolę w globalnym ekosystemie sportowym. Według Evercore ISI, sprzedawcy detaliczni, nawet ci najbardziej dotknięci obecnymi trendami, są zależni od ożywienia Nike dla własnego sukcesu.
Wspierając to optymistyczne spojrzenie, dane InvestingPro pokazują, że Nike utrzymuje "dobry" wynik zdrowia finansowego, z płynnymi aktywami przekraczającymi zobowiązania krótkoterminowe i umiarkowanym poziomem zadłużenia. Firma może się również pochwalić imponującą serią 23 lat kolejnych wzrostów dywidendy, demonstrując konsekwentną siłę finansową.
Evercore ISI przewiduje scenariusz, w którym Nike mogłoby odzyskać swój impet w ciągu roku, jeśli firma skutecznie zarządzi swoją strategią naprawczą. Firma nakreśla "wieloletnie koło zamachowe" dla Nike, charakteryzujące się wzrostem przychodów przewyższającym ogólną kategorię, korzystnymi trendami marży brutto z przywróconych retro, stabilnością kanałów i poprawą działalności operacyjnej.
Ta pozytywna perspektywa opiera się na zdolności Nike do przewyższania konkurentów w wydatkach na marketing i inwestycje strategiczne, co mogłoby prowadzić do wzrostu przychodów przewyższającego konkurencję.
Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 115 miliardów USD i silnymi marżami zysku brutto na poziomie 45%, Nike utrzymuje swoją pozycję jako znaczący gracz w branży tekstylnej, odzieżowej i dóbr luksusowych.
Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu Nike, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do kompleksowej analizy i 11 dodatkowych ProTipów poprzez szczegółowe raporty badawcze InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, Nike utrzymało swoją ocenę akcji "Market Perform" w obliczu wyzwań związanych z zapasami, jak zauważył Raymond James. Firma odnotowała spadek przychodów o 2,83% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a Citi spodziewa się, że zysk na akcję Nike w drugim kwartale 2025 roku wyniesie 0,58 USD.
Mimo tych wyzwań, Nike ogłosiło 10-letnie przedłużenie partnerstwa z National Football League, mając na celu rozszerzenie globalnego zasięgu futbolu i poprawę bezpieczeństwa graczy. Stifel również utrzymał rekomendację "Hold" dla akcji Nike, z niezmienioną ceną docelową 79,00 USD.
Tymczasem Baird nadal wspiera Nike, utrzymując rekomendację "Outperform" z ceną docelową 110,00 USD, mimo uznania obecnych wyzwań.
Ponadto, Nike doświadczyło zmiany w kierownictwie z mianowaniem Treasure Heinle na nowego Wiceprezesa Wykonawczego i Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich.
Na koniec, firma ogłosiła 8% wzrost kwartalnej dywidendy gotówkowej, co oznacza 23. rok z rzędu takich wzrostów. To są najnowsze wydarzenia kształtujące narrację Nike.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.