W piątek Bernstein SocGen Group utrzymała ocenę "neutralna" dla akcji Lamb Weston (NYSE: LW) z niezmienioną ceną docelową 85,00 USD. Kurs akcji spadł gwałtownie o 21% w ciągu ostatniego tygodnia, a dane InvestingPro wskazują, że akcje są obecnie wyprzedane.
Mimo niedawnych lepszych wyników rynkowych napędzanych plotkami o przejęciu i żądaniami aktywistów dotyczącymi zmian, rozczarowujący raport finansowy spółki prawdopodobnie ostudzi entuzjazm inwestorów. Wyniki finansowe Lamb Weston nie spełniły oczekiwań - sprzedaż była o 4% niższa od konsensusu, a skorygowana marża brutto wyniosła 21,5%, poniżej prognozowanych 24,5%.
Jednakże analiza InvestingPro pokazuje, że spółka utrzymuje zdrową płynność z wskaźnikiem bieżącym na poziomie 1,19 i osiągnęła wzrost przychodów o 9,61% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ponadto, EBITDA była o 14% niższa od konsensusu, a skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 0,66 USD, znacznie poniżej oczekiwanych 1,02 USD.
Analityk zwrócił uwagę, że wyniki były jeszcze gorsze niż się obawiano, szczególnie biorąc pod uwagę obawy przed raportem dotyczące marży brutto Lamb Weston. Perspektywy finansowe spółki zostały znacznie zrewidowane w dół, a prognoza EPS została obniżona o 26%. Zarząd przewiduje dalsze wyzwania operacyjne do roku fiskalnego 2025 i w 2026 roku, ze względu na zwiększone moce produkcyjne i spadek popytu na ziemniaki.
W odpowiedzi na obecne warunki biznesowe, Lamb Weston wdraża środki mające na celu stabilizację działalności. Obejmuje to powołanie nowego CEO. Analityk zauważył jednak, że choć zmiany te mają na celu poprawę kondycji finansowej spółki, pozytywne efekty nie będą natychmiastowe.
Wyniki finansowe w najbliższym czasie prawdopodobnie pozostaną pod presją, gdy spółka będzie radzić sobie z problemami związanymi ze zwiększonymi mocami produkcyjnymi i osłabieniem popytu na ziemniaki.
Podtrzymanie przez analityka oceny "neutralna" i ceny docelowej odzwierciedla pogląd, że cena akcji Lamb Weston dostosuje się do jej fundamentalnej wartości po niedawnym wzroście związanym ze spekulacyjnymi czynnikami rynkowymi.
Według kompleksowej analizy InvestingPro, która obejmuje ponad 30 wskaźników finansowych i ekskluzywne obliczenia Wartości Godziwej, akcje wydają się niedowartościowane na obecnych poziomach. Wysiłki spółki mające na celu rozwiązanie problemów, choć uznawane za konieczne, mają przynieść rezultaty w dłuższej perspektywie. Odkryj więcej szczegółowych informacji i uzyskaj dostęp do pełnego raportu Pro Research, dostępnego wyłącznie dla subskrybentów InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.