W poniedziałek Oppenheimer dostosował swój model finansowy dla Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), co skutkowało zrewidowaną ceną docelową. Firma wycenia teraz producenta outsourcingowego urządzeń medycznych na 138,00 USD, co stanowi wzrost z poprzednich 135,00 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Outperform dla akcji. Korekta ceny docelowej następuje, gdy ITGR notuje się blisko swojego 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 142,75 USD, osiągając imponujący zwrot 34,91% od początku roku.
Dostosowanie nastąpiło po tym, jak Integer Holdings ogłosił dezinwestycję swojego działu Electrochem, która wejdzie w życie 30 września 2024 roku. Analityk Oppenheimer przeniósł wszystkie przychody Electrochem za rok fiskalny 2024 do działalności zaniechanej i realokował pozostałe przychody do odpowiednich jednostek biznesowych. Według danych InvestingPro, firma utrzymuje silną kondycję finansową z ogólną oceną "ŚWIETNĄ", wspieraną solidnym wzrostem przychodów o 12,41% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
W świetle dezinwestycji, prognozy Integer na rok fiskalny 2025 zostały nieznacznie zmodyfikowane, aby uwzględnić przewidywany wzrost przychodów w pierwszej połowie 2024 roku. Zaktualizowane szacunki są głównym powodem podwyższenia ceny docelowej.
Oświadczenie analityka wyjaśniło powody dostosowania: "Dostosowujemy nasz model ITGR, przenosząc wszystkie przychody Electrochem za rok fiskalny 2024 do działalności zaniechanej (z powodu ogłoszenia dezinwestycji 30.09.2024) i realokując pozostałe przychody do odpowiednich jednostek biznesowych. Liczby na rok fiskalny 2025 zostały nieznacznie skorygowane, aby odzwierciedlić nieco zwiększone przychody w pierwszej połowie 2024 roku. Dostosowujemy naszą cenę docelową do 138 USD z 135 USD ze względu na zmiany w szacunkach."
Na podstawie analizy InvestingPro, akcje wydają się być notowane blisko swojej wartości godziwej, a analitycy utrzymują silny konsensus wzrostowy. Aby uzyskać głębsze informacje, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do kompleksowego raportu Pro Research, dostępnego wyłącznie dla subskrybentów InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, Integer Holdings odnotował kilka znaczących wydarzeń. Truist Securities podniósł cenę docelową spółki z 147,00 USD do 163,00 USD po sprzedaży działu Electrochem Integer firmie Ultralife. Wyniki spółki za trzeci kwartał wykazały obiecujący wzrost, z zyskiem na akcję przekraczającym oczekiwania na poziomie 1,43 USD, pomimo niewielkiego niedoboru przychodów. Analitycy z Piper Sandler i CL King zareagowali na te wyniki, podnosząc swoje ceny docelowe dla Integer Holdings, utrzymując odpowiednio oceny Overweight i Buy.
Integer Holdings zaktualizował również swoją prognozę na cały rok 2024, oczekując teraz przychodów w przedziale od 1 707 mln USD do 1 727 mln USD, co wskazuje na wzrost o 10% do 11%. Jest to niewielki wzrost w porównaniu z poprzednią prognozą wzrostu o 9% do 11%. Skorygowana EBITDA spółki jest prognozowana na poziomie od 358 mln USD do 368 mln USD, co oznacza wzrost o 18% do 21% rok do roku. Integer Holdings przewiduje przyspieszony wzrost organiczny w czwartym kwartale, szczególnie w segmentach Cardio & Vascular oraz Neuromodulation.
Te ostatnie wydarzenia następują po ogłoszeniu kluczowych zmian w kierownictwie i dezinwestycji działu Electrochem. Ta sprzedaż doprowadziła do zmian w modelowaniu finansowym Integer i została uwzględniona w zrewidowanej cenie docelowej od Truist Securities.
Zyski i przychody spółki z pierwszej połowy 2024 roku zostały uzgodnione z działalnością kontynuowaną spółki po sprzedaży. Integer Holdings nadal utrzymuje solidne fundamenty, w tym zdrowy wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 3,28 i wzrost przychodów o 12,4% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.