W czwartek firma Mizuho utrzymała neutralne stanowisko wobec akcji General Mills (NYSE:GIS), zachowując cenę docelową 72,00 USD za akcję spółki. Według danych InvestingPro, akcje obecnie są notowane po 63,91 USD przy wskaźniku P/E wynoszącym 14,34, co sugeruje stosunkowo skromną wycenę.
Stanowisko firmy wynika z oceny ostatnich wyników finansowych General Mills i przyszłych oczekiwań. Analiza InvestingPro wskazuje, że akcje są obecnie notowane nieco poniżej ich wartości godziwej. Spółka odnotowała znaczące zyski w drugim kwartale fiskalnym, co przypisuje się korzystnemu timingowi, który znacząco zwiększył przychody i marże EBIT.
Pomimo tych krótkoterminowych sukcesów, firma skorygowała w dół swoje prognozy zysków na lata fiskalne 2025 i 2026, powołując się na obawy dotyczące wpływu zwiększonych strategii reinwestycyjnych na zyski.
General Mills przyznało, że konieczne jest dostosowanie cen po inflacji, aby lepiej wspierać popyt konsumencki. Zarząd spółki jest zaangażowany w dokonywanie niezbędnych zmian i koncentruje się na innowacjach, odnawianiu produktów, wzmocnionych działaniach marketingowych i strategicznym merchandisingu.
Dane InvestingPro ujawniają silne zaangażowanie spółki w zwroty dla akcjonariuszy, utrzymując wypłaty dywidend przez 54 kolejne lata, z obecną atrakcyjną stopą dywidendy wynoszącą 3,76%. Kroki te są postrzegane jako fundamentalne dla zwiększenia sprzedaży i wzrostu EBIT w najbliższym czasie. Mizuho postrzega te korekty jako pozytywną zmianę w modelu biznesowym spółki, chociaż bezpośredni wpływ może spowolnić wzrost zysków.
Skorygowane szacunki zysków dla General Mills przez Mizuho są teraz ustalone na 4,41 USD na rok fiskalny 2025, w dół z poprzedniego szacunku 4,55 USD, oraz 4,66 USD na rok fiskalny 2026, obniżone z 4,83 USD. Pomimo tych korekt, firma zdecydowała się utrzymać cenę docelową na poziomie 72,00 USD. Ta cena docelowa opiera się na około 13-krotności prognozowanego EBITDA na rok kalendarzowy 2025 i reprezentuje 10% premię w porównaniu do średniej amerykańskich spółek z branży spożywczej.
Firma zwróciła również uwagę na wyniki akcji General Mills od raportu o zyskach za pierwszy kwartał fiskalny 18 września 2024 roku. Akcje odnotowały 15% spadek, co kontrastuje z 3,5% spadkiem indeksu S&P Consumer Staples w tym samym okresie. Ocena Mizuho sugeruje, że profil ryzyka/zysku dla General Mills staje się bardziej korzystny, ponieważ akcje spółki osłabły od ostatniego raportu o zyskach.
Analiza Mizuho i utrzymana cena docelowa odzwierciedlają ostrożne, ale czujne spojrzenie na General Mills, uznając wysiłki spółki w celu dostosowania strategii cenowych i inwestycyjnych dla zrównoważonego wzrostu.
Godne uwagi wskaźniki stabilności z InvestingPro obejmują niską betę 0,09, wskazującą na minimalną zmienność cen. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu General Mills, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do kompleksowego raportu Pro Research, dostępnego wyłącznie na InvestingPro, który obejmuje tę i 1400+ innych czołowych amerykańskich akcji.
W innych ostatnich wiadomościach, General Mills doświadczyło serii zmian finansowych. Spółka raportowała lepsze niż oczekiwano zyski za drugi kwartał, z skorygowanym zyskiem na akcję wynoszącym 1,40 USD i 2% wzrostem przychodów rok do roku do 5,2 mld USD.
Pomimo tych obiecujących liczb, General Mills skorygowało swoje całoroczne prognozy, przewidując 2-4% spadek skorygowanego zysku operacyjnego ze względu na zwiększone inwestycje promocyjne i inne przewidywane wyzwania.
Analitycy z Citi i Jefferies utrzymali neutralne i wstrzymujące oceny akcji General Mills, odpowiednio, ze względu na skorygowane wytyczne spółki i obawy dotyczące wyceny. Z kolei Stifel potwierdził ocenę Kupuj dla spółki, powołując się na silny wzrost zysku operacyjnego.
W środku tych zmian finansowych, General Mills było również łączone z potencjalnymi fuzjami i przejęciami, które mogłyby rozwodnić zysk na akcję o około 4%. To, wraz z wydarzeniami w sektorze żywności i napojów, takimi jak spadek akcji Kraft Heinz po obniżonej prognozie rocznego zysku General Mills, stanowi ostatnie wydarzenia wokół General Mills.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.