W piątek UBS rozpoczął analizę akcji Flutter Entertainment (NYSE:FLUT), przyznając im rekomendację "Kupuj" i wyznaczając cenę docelową na poziomie 306,00 USD. Nowa analiza pojawia się przed ogłoszeniem wyników spółki za trzeci kwartał, zaplanowanym na 12 listopada. UBS przewiduje 24% wzrost przychodów grupy rok do roku i spodziewa się, że przychody będą o 3% wyższe od oczekiwań, przypisując ten wzrost dobrym wynikom zarówno w segmencie amerykańskim, jak i w pozostałych regionach świata.
Analityk UBS zauważył, że mimo wskazówek sugerujących stratę w segmencie amerykańskim w trzecim kwartale, ujawnionych podczas drugiego kwartału, wyższe od oczekiwań przychody prawdopodobnie nie przełożą się na skorygowaną EBITDA. Jednakże firma spodziewa się, że Flutter potwierdzi swoje całoroczne prognozy, w tym przychody w USA zbliżone do 750 milionów USD. Ta perspektywa jest postrzegana jako korzystna, szczególnie w świetle niedawnych obaw rynkowych dotyczących utrzymania pozycji w USA na początku IV kwartału, które skłoniły amerykańskiego konkurenta DraftKings (NASDAQ: DKNG) do obniżenia prognoz na rok finansowy 2024.
Wyniki Flutter Entertainment za trzeci kwartał są postrzegane jako potencjalny pozytywny katalizator dla akcji. Analiza podkreśla, że FanDuel, spółka zależna Flutter, jest wyceniana z efektywnym 9% dyskontem w stosunku do DraftKings na podstawie wskaźnika EV/EBITDA na rok finansowy 2026. Ocena ta została dokonana po skorygowaniu biznesu w pozostałych regionach świata do 7-krotności EBITDA na rok finansowy 2026.
Inwestorzy i obserwatorzy rynku oczekują teraz na rzeczywiste wyniki za trzeci kwartał, aby zobaczyć, czy Flutter Entertainment może spełnić lub przekroczyć oczekiwania wzrostu przedstawione przez UBS. Pozytywna ocena firmy inwestycyjnej sugeruje zaufanie do zdolności spółki do poruszania się w obecnej niepewności rynkowej i wykorzystania swojej strategicznej pozycji.
W innych niedawnych wiadomościach, Flutter Entertainment poczynił znaczące postępy w swojej działalności. Spółka odnotowała solidne wyniki w drugim kwartale, z 20% wzrostem przychodów do 3 611 milionów USD i 17% wzrostem skorygowanej EBITDA do 738 milionów funtów. Ponadto Flutter Entertainment potwierdził przejęcie włoskiego operatora gier Snaitech S.p.A. za około 2,3 miliarda euro (2,53 miliarda USD), które ma zostać sfinalizowane w drugim kwartale 2025 roku. Spółka złożyła również wniosek o blokową rejestrację akcji i ujawniła aktualizację dotyczącą całkowitych praw głosu.
Kilka firm analitycznych przedstawiło swoje oceny tych wydarzeń. Benchmark potwierdził rekomendację "Kupuj" dla Flutter Entertainment, postrzegając niedawny spadek jako okazję. Barclays utrzymał ocenę "Przeważaj" dla spółki z ceną docelową 275 USD. Susquehanna podwyższyła cenę docelową dla Flutter Entertainment, podkreślając potencjał wzrostu spółki i oczekiwane przejęcia we Włoszech i Brazylii.
Są to niedawne wydarzenia, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę. Ważne jest, aby pamiętać, że informacje te nie przewidują przyszłych wyników, ale oferują wgląd w niedawne działania spółki i oceny analityków.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wskaźniki finansowe i wyniki rynkowe Flutter Entertainment są zgodne z optymistyczną prognozą UBS. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów Flutter pozostaje silny, z 16,28% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i znaczącym 20,33% wzrostem w ostatnim kwartale. Te solidne wyniki na poziomie przychodów potwierdzają przewidywania UBS dotyczące 24% wzrostu przychodów grupy rok do roku w nadchodzących wynikach za trzeci kwartał.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się wzrostu zysku netto w tym roku, a analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w bieżącym roku obrotowym. Te prognozy są zgodne z pozytywnym stanowiskiem UBS dotyczącym trajektorii finansowej Flutter. Ponadto silny zwrot spółki w ciągu ostatnich trzech miesięcy, jak zauważono w InvestingPro, odzwierciedla rosnące zaufanie rynku do modelu biznesowego Flutter i perspektyw wzrostu.
Warto zauważyć, że Flutter działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co może zapewnić elastyczność finansową w dążeniu do możliwości wzrostu na konkurencyjnym rynku gier. Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Flutter Entertainment, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.