W poniedziałek Brookline Capital Markets rozpoczęło pokrywanie analityczne spółki Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) z rekomendacją "Kupuj". Oczekuje się, że ta biotechnologiczna firma komercyjna, znana z leków Cabometyx i Cometriq oraz partnerstwa z Genentech w zakresie leku Cotellic, odnotuje znaczący wzrost w nadchodzących latach.
Silne fundamenty finansowe firmy są widoczne w imponującej 96% marży zysku brutto i przychodach w wysokości 2,1 miliarda dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Według analizy InvestingPro, Exelixis utrzymuje doskonałą kondycję finansową z silnymi wskaźnikami rentowności.
Analityk z Brookline Capital Markets prognozuje, że Exelixis zwiększy sprzedaż jednostkową swoich obecnych produktów i doda nowe wskazania dla leku Cabometyx. Ponadto przewidują komercjalizację nowego produktu z pipeline'u Exelixis w ciągu najbliższych kilku lat.
Oczekuje się, że ta ekspansja napędzi skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 15% w ciągu najbliższych 7-10 lat, potencjalnie podnosząc całkowite przychody do 7,1 miliarda dolarów do 2033 roku. Dotychczasowe wyniki firmy potwierdzają tę perspektywę, a dane InvestingPro pokazują 17,3% wzrost przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a dziewięciu analityków niedawno zrewidowało w górę szacunki zysków.
Szacunki przychodów analityka opierają się na założeniu udanych wprowadzeń produktów na rynek i wzrostu rynku. Przewidują również, że całkowita sprzedaż produktów Exelixis może osiągnąć 6,7 miliarda dolarów w 2033 roku, pod warunkiem, że firma wprowadzi dodatkowe wskazania dla leku Cabometyx i wprowadzi na rynek kolejny znaczący produkt w najbliższej przyszłości.
Chociaż perspektywy analityka są pozytywne, przyznają oni, że istnieje bardzo wysokie ryzyko nieodłącznie związane z programami na etapie rozwoju firm biotechnologicznych. Mimo to analityk uważa, że po uwzględnieniu prawdopodobieństwa i ryzyka inwestycyjnego, Exelixis może być wyceniony na 40 dolarów za akcję w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.
Na podstawie kompleksowej analizy InvestingPro, która uwzględnia wiele wskaźników wyceny i czynników wzrostu, Exelixis wydaje się obecnie nieco niedowartościowany, z 12 dodatkowymi ProTips dostępnymi dla subskrybentów.
Rozpoczęcie pokrywania analitycznego przez Brookline Capital Markets i wynikająca z tego rekomendacja "Kupuj" dają wgląd w potencjalną trajektorię wzrostu Exelixis, w miarę jak firma kontynuuje rozwój i komercjalizację swoich produktów biotechnologicznych.
W innych ostatnich wiadomościach, Exelixis Inc. odnotował kilka godnych uwagi wydarzeń. Firma biotechnologiczna zaraportowała 9% wzrost przychodów netto z produktów, osiągając 478 milionów dolarów, co doprowadziło do podniesienia prognozy przychodów na cały rok 2024.
Firma koncentruje się teraz na leku zanzalintinib, który jest obecnie w fazie badań klinicznych w leczeniu raka jelita grubego. Jednakże BMO Capital Markets i BofA Securities obniżyły rekomendacje dla Exelixis ze względu na bardziej zrównoważony scenariusz ryzyka/zysku, mimo podniesienia celów cenowych odpowiednio do 40,00 i 39,00 dolarów.
Stephens powtórzył rekomendację Equal Weight dla Exelixis, utrzymując cel cenowy na poziomie 29,00 dolarów. Te ostatnie wydarzenia sugerują, że inwestorzy i obserwatorzy rynku patrzą teraz w przyszłość na dalsze postępy w badaniach klinicznych zanzalintinibu, co będzie kluczowym czynnikiem dla przyszłej trajektorii firmy.
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaplanowała spotkanie Komitetu Doradczego ds. Leków Onkologicznych (ODAC) w sprawie uzupełniającego wniosku o rejestrację nowego leku (sNDA) dla CABOMETYX, a decyzja spodziewana jest do 3 kwietnia 2025 roku. Exelixis rozszerza również swoje portfolio onkologiczne, w tym współpracę z Merck nad zanzalintinibem, i przesuwa się w kierunku dywersyfikacji swojego portfolio.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.