W piątek DA Davidson zaktualizowało swoją prognozę dla DOMO (NASDAQ: DOMO), podnosząc cenę docelową do 9 USD z poprzednich 8 USD, jednocześnie utrzymując neutralne stanowisko wobec akcji. Ta korekta następuje po wynikach finansowych DOMO za trzeci kwartał roku fiskalnego 2025, które wykazały stabilny wzrost przychodów z subskrypcji i rentowność operacyjną non-GAAP.
Według danych InvestingPro, akcje DOMO są obecnie notowane po 9,74 USD, przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 376 milionów USD. Spółka wykazała imponujący momentum, z 43% zwrotem z ceny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Kierownictwo firmy podkreśliło pozytywne sygnały we wzroście subskrypcji, co widać po pozostałych zobowiązaniach do wykonania (RPO) z subskrypcji i wydłużonych okresach umów. Zauważyli również, że transakcje prowadzone przez partnerów znacząco przyczyniły się do wyników kwartału.
Pomimo tych zachęcających wydarzeń, DA Davidson wyraziło dalszą ostrożność co do pozycji DOMO na rynku, szczególnie w porównaniu z rosnącą obecnością platform danych w chmurze, takich jak Snowflake i Databricks, w segmentach business intelligence i analityki. Analiza InvestingPro ujawnia kilka wyzwań, w tym zobowiązania krótkoterminowe przekraczające aktywa płynne oraz wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 0,57, co wskazuje na potencjalne problemy z płynnością.
Wyniki DOMO za trzeci kwartał charakteryzowały się stabilnymi przychodami z subskrypcji, co jest kluczowym aspektem modelu biznesowego firmy, zapewniającym powtarzalny strumień dochodów i odzwierciedlającym zaangażowanie klientów. Zdolność firmy do osiągnięcia rentowności operacyjnej non-GAAP była również istotnym punktem w ich kwartalnym raporcie finansowym, wskazującym na efektywne zarządzanie wydatkami w stosunku do przychodów.
Firma utrzymuje wysoki poziom marży brutto na poziomie 75,3%, choć dane InvestingPro pokazują, że pozostaje nierentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Aby uzyskać głębszy wgląd w kondycję finansową DOMO i perspektywy na przyszłość, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do kompleksowego raportu Pro Research, dostępnego wyłącznie dla subskrybentów InvestingPro.
Komentarz kierownictwa na temat pozytywnych wskaźników wzrostu subskrypcji poprzez RPO i długość umów sugeruje, że firma nie tylko utrzymuje klientów, ale również zabezpiecza długoterminowe zobowiązania, co jest kluczowe dla przewidywalnych przychodów. Wzmianka o transakcjach prowadzonych przez partnerów wskazuje na udaną strategię współpracy, która pomogła DOMO w rozszerzeniu bazy klientów w kwartale.
Jednakże krajobraz konkurencyjny w przestrzeni business intelligence i analityki jest wymagający, z Snowflake i Databricks czyniącymi znaczące postępy i zdobywającymi udział w rynku. Ta konkurencja podkreśla znaczenie potrzeby DOMO do wyróżnienia się i wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej w przyszłości.
Zrewidowana cena docelowa DA Davidson do 9 USD odzwierciedla nieco bardziej pozytywne spojrzenie na wyniki finansowe i strategię rynkową DOMO, jednak neutralna rekomendacja firmy sygnalizuje ostrożne podejście do akcji w obliczu konkurencyjnego krajobrazu branżowego.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.