W poniedziałek Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM) utrzymała pozytywne perspektywy od D. Boral Capital, która potwierdziła rekomendację "Kupuj" i cenę docelową 24,00 USD dla akcji tej firmy biotechnologicznej. Pozytywne stanowisko opiera się na potencjale kandydata na produkt 0525 firmy Carisma w leczeniu raka piersi HER2 (BC).
Analityk D. Boral Capital zastosował umiarkowane 30% prawdopodobieństwo sukcesu dla perspektyw leczenia i użył 30% stopy dyskontowej w modelach finansowych. Wycena firmy zakłada również, że Carisma Therapeutics będzie poszukiwać dodatkowego kapitału, co zostało uwzględnione w prognozowanej liczbie akcji.
Cena docelowa 24,00 USD wynika ze średniej wyników trzech modeli wyceny: wolnych przepływów pieniężnych dla firmy (FCFF), zdyskontowanego zysku na akcję (dEPS) i sumy części składowych (SOP). Modele te zostały równo zważone, a wyniki zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej, aby uzyskać 12-miesięczną cenę docelową 12,00 USD.
Oprócz bezpośredniej wyceny z modeli, D. Boral Capital dodał znaczącą wartość 12,00 USD przypisaną platformie technologicznej firmy.
Uzasadnieniem tej dodatkowej wyceny jest to, że sukces w BC mógłby zwalidować platformę CAR-M, co miałoby szerokie implikacje dla Carisma Therapeutics, przynajmniej dorównując możliwościom w raku piersi. Prowadzi to do łącznej wyceny 24,00 USD za akcję Carisma Therapeutics.
W innych niedawnych wiadomościach, Carisma Therapeutics Inc. poczyniła znaczące postępy w rozwoju swojej innowacyjnej terapii in vivo CAR-M, skierowanej na raka wątrobowokomórkowego, powszechną formę raka wątroby.
Ten postęp jest wynikiem współpracy z Moderna, Inc. Dane przedkliniczne wskazują na potencjał leczenia w skutecznym celowaniu w antygeny nowotworowe GPC3 i hamowaniu przerzutów do wątroby.
Oprócz rozwoju terapii, Carisma doświadczyła zmian w zarządzie i zespole doradczym. Sohanya Cheng, weteranka branży z znaczącym doświadczeniem w onkologii, dołączyła do Rady Dyrektorów, podczas gdy Michael Torok zrezygnował. Firma rozszerzyła również swoją Radę Doradczą Naukową o ekspertów od zwłóknienia wątroby, dr. Scotta Friedmana i dr. Irę Tabasa.
Jeśli chodzi o analizy, Carisma otrzymała rekomendację "Kupuj" od EF Hutton, podczas gdy H.C. Wainwright utrzymał rekomendację "Kupuj", Evercore ISI utrzymało rekomendację "Outperform", a BTIG rozpoczęło pokrycie z rekomendacją "Kupuj".
Jednakże firma została powiadomiona przez Nasdaq Stock Market o potencjalnym wycofaniu z notowań ze względu na spadek wartości rynkowej poniżej wymaganego progu, co uruchomiło 180-dniowy okres na przywrócenie zgodności. To są najnowsze wydarzenia dla Carisma Therapeutics.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy D. Boral Capital utrzymuje optymistyczne prognozy dla Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), najnowsze dane finansowe z InvestingPro przedstawiają bardziej zniuansowany obraz obecnej pozycji firmy. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kończących się w III kwartale 2024 roku, Carisma odnotowała przychody w wysokości 20,27 mln USD, ze znaczącym wzrostem rok do roku o 41,13%. Ten wzrost jest zgodny z optymistycznym poglądem na potencjał firmy w sektorze biotechnologicznym.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że Carisma obecnie działa ze stratą, z skorygowanym dochodem operacyjnym wynoszącym -66,77 mln USD i marżą dochodu operacyjnego na poziomie -329,46%. Jest to zgodne z wskazówką InvestingPro, która sugeruje, że firma nie jest rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Inna wskazówka InvestingPro podkreśla, że Carisma szybko zużywa gotówkę, co jest typową cechą firm biotechnologicznych w fazie rozwoju.
Mimo tych wyzwań, bilans Carisma wykazuje pewną siłę. Wskazówka InvestingPro zauważa, że firma posiada więcej gotówki niż długu, co może zapewnić pewną elastyczność finansową w miarę kontynuowania rozwoju kandydatów na produkty. Ta finansowa poduszka może być kluczowa, gdy firma postępuje z leczeniem raka piersi HER2 i dąży do walidacji swojej platformy CAR-M.
Dla inwestorów rozważających Carisma Therapeutics, warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej firmy i pozycji rynkowej. Te dodatkowe wskazówki, dostępne z subskrypcją InvestingPro, mogą być cenne przy podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych w zmiennym sektorze biotechnologicznym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.