W środę BMO Capital utrzymało pozytywne perspektywy dla akcji Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), podnosząc cenę docelową akcji do 48,00 USD z 46,00 USD i potwierdzając rekomendację "Outperform". Zaufanie firmy do spółki wynika z przewidywanego przyspieszenia wzrostu przychodów, dodatkowego wzrostu marży oraz zwiększonego wolnego przepływu pieniężnego (FCF).
Analityk BMO Capital wyraził opinię, że pomimo trudnych warunków makroekonomicznych, rozmowy z zarządem Axalta utwierdziły przekonanie, że spółka jest na dobrej drodze do utrzymania dwucyfrowego wzrostu zysku na akcję (EPS). Oczekuje się, że wzrost ten będzie wspierany przez znacznie wzmocniony bilans, co umożliwi Axalta zaangażowanie się w skup akcji własnych i ukierunkowane fuzje i przejęcia (M&A).
Według analityka, zwiększony wzrost, rentowność i zwroty Axalta otwierają drogę do potencjalnych zysków, które mogą przewyższyć szacunki konsensusu i doprowadzić do ekspansji mnożników. Zrewidowana 12-miesięczna cena docelowa odzwierciedla ten optymizm.
Rekomendacja BMO Capital podkreśla, że Axalta jest ich preferowanym wyborem inwestycyjnym w segmencie małych i średnich spółek (SMID-cap). Firma przewiduje, że strategiczne posunięcia spółki doprowadzą do korzystnego wyniku dla akcjonariuszy, ponieważ Axalta nadal porusza się po konkurencyjnym krajobrazie branży systemów powłok.
W innych niedawnych wiadomościach, Axalta Coating Systems poczyniła znaczące postępy w swojej wydajności finansowej. Evercore ISI przyznało Axalta ocenę "Outperform" z ceną docelową 47 USD, podkreślając wiodącą pozycję spółki w segmentach powłok Refinish i Mobility.
Podobnie, RBC Capital utrzymało ocenę "Outperform" dla Axalta, podnosząc cenę docelową do 46 USD z 44 USD, uznając wzrost zysków spółki przypisywany obniżonym kosztom i silnym wynikom w segmencie Refinish.
KeyBanc również podniosło cenę docelową dla Axalta do 45 USD z 44 USD, utrzymując ocenę "Overweight", cytując wyniki Axalta za trzeci kwartał jako znaczący wskaźnik zaufania inwestorów.
Axalta poinformowała o rekordowej sprzedaży netto w wysokości 1,32 mld USD podczas telekonferencji dotyczącej wyników za trzeci kwartał 2024 roku, co oznacza 15. z rzędu kwartał wzrostu rok do roku. Spółka podniosła swoją całoroczną prognozę skorygowanej EBITDA na rok 2024 do ponad 1,1 mld USD, a skorygowany zysk na akcję do około 2,15 USD, co oznacza wzrost o 37% w porównaniu z poprzednim rokiem.
Przejęcie CoverFlexx zostało zidentyfikowane jako znaczący czynnik wzrostu, szczególnie w biznesie renowacyjnym. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie Axalta w rozwój i efektywność, a także jej sukces w radzeniu sobie z wyzwaniami rynkowymi.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna analiza BMO Capital dobrze koresponduje z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA) obecnie może pochwalić się kapitalizacją rynkową wynoszącą 8,64 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży systemów powłok. Wskaźnik P/E spółki wynoszący 26,59, po skorygowaniu o ostatnie dwanaście miesięcy, spada do 20,55, sugerując potencjalnie atrakcyjną wycenę w stosunku do jej zysków.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Axalta jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do jej krótkoterminowego wzrostu zysków, z wskaźnikiem PEG wynoszącym 0,68. Wspiera to optymistyczne perspektywy BMO Capital dotyczące potencjału wzrostu spółki. Dodatkowo, silny zwrot spółki w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z 17,4% całkowitym zwrotem z ceny, oraz jej notowania blisko 52-tygodniowego maksimum (98,07% maksimum) potwierdzają pozytywne nastawienie wyrażone w raporcie analityka.
Kondycja finansowa spółki wydaje się solidna, z danymi InvestingPro pokazującymi przychody w wysokości 5,26 mld USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i wzrost EBITDA o 27,75%. Te solidne wyniki finansowe potwierdzają oczekiwania BMO Capital dotyczące przyspieszenia wzrostu przychodów i zwiększonego wolnego przepływu pieniężnego.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowych informacji, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Axalta Coating Systems, zapewniając głębsze zrozumienie potencjału i ryzyk spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.