🥇 Pierwsza zasada inwestowania...? Wiesz, kiedy oszczędzić! Teraz 55% zniżki na InvestingPro przed BLACK FRIDAYAKTYWUJ RABAT

Rtx Corp (5UR)

Frankfurt
Wartość w EUR
113,00
+1,40(+1,25%)
Zamknięty

Rachunek przepływów pieniężnych 5UR

Zaaw. rachunek przepływów pien.
Zwiń wszystkie
Okres kończący się:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.8833.6067.0717.1687.883
Środki pieniężne ze wzrostu działalności operacyjnej
Dochód netto
Ogólna utrata wartości i amortyzacja
Ogólna amortyzacja wydatków dla przyszłych okresów
Pozostałe pozycje niepieniężne, ogółem
Zmiana stanu netto aktywów obrotowych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+40,51%-59,41%+96,09%+1,37%+9,97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.537-3.5193.8645.1973.195
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.7084.1564.5574.1084.211
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.1352.158-1.072-2.659-1.038
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-497811-2785221.515
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.0923.102-1.364-2.829-3.039
Gotówka z inwestycji we wzrost
Wydatki inwestycyjne
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
Nabycia za gotówkę
Zbycia
Pozostała działalność inwestycyjna
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+81,78%+200,32%-143,97%-107,4%-7,42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.868-1.795-2.134-2.288-2.415
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-92.789-1.088-66-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1342.5561.879946
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.349-448-21-569-630
Środki pieniężne z działalności finansowej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.564-5.274-6.685-5.859-4.527
Gotówka z finansowania wzrostu
Łączne zadłużenie wyemitowane
Krótkoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Długoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Łączne zadłużenie spłacone
Zadłużenie krótkoterminowe spłacone, ogółem
Zadłużenie długoterminowe spłacone, ogółem
Emisja akcji zwykłych
Odkup akcji zwykłych
Emisja akcji uprzywilejowanych
Odkup akcji uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy z akcji zwykłych i uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy specjalne
Pozostała działalność finansowa
Korekty kursów wymiany walut
Różne korekty przepływów pieniężnych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-157,3%-15,56%-26,75%+12,36%+22,73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8962.1644.10951923.001
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8961604751810.087
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.0044.062112.914
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.712-18.283-4.414-32-11.102
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2.201-160-29-10.524
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.712-16.082-4.254-3-578
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-151-47-2.327-2.803-12.870
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.442-2.732-2.957-3.128-3.239
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18213.624-1.096-415-317
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19-22-1-4218
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.2081.412-979-1.562335
Saldo początkowe środków pieniężnych
Saldo końcowe środków pieniężnych
Wolne środki pieniężne z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Wzrost wolnych środków pieniężnych z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.7297.3908.8117.7826.252
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.9378.8027.8326.2206.587
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.24218.425,386.540,256.229,135.607,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-837,23%+279,9%-64,5%-4,76%-9,97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,82%1,94%4,07%3,18%4,37%
* W milionach USD (za wyjątkiem pozycji na 1 akcję)