Aktywa obrotowe, ogółem |
104,71 |
117,25 |
155,88 |
132,74 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
31,21 |
36,68 |
55,63 |
55,96 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
4,4 |
2,24 |
11,72 |
50,61 |
Inwestycje krótkoterminowe |
26,81 |
34,44 |
43,91 |
5,35 |
Należności ogółem, netto |
6,86 |
20,36 |
45,82 |
32,36 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
6,86 |
20,36 |
45,82 |
32,36 |
Zapasy ogółem |
61,4 |
57,44 |
50,64 |
36,64 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
5,24 |
2,78 |
3,78 |
5,09 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
2,69 |
|
Aktywa ogółem |
127,78 |
143,14 |
195,13 |
156,91 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
5,96 |
5,49 |
5,65 |
4,9 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
9,28 |
9,25 |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
-3,78 |
-3,6 |
- |
Wartość firmy |
12,21 |
13,08 |
13,08 |
12 |
Wartości niematerialne, netto |
2,19 |
2,26 |
2,33 |
2,4 |
Inwestycje długoterminowe |
1,98 |
4,34 |
6,34 |
4,74 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
0,707 |
0,725 |
0,722 |
0,13 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
81,37 |
71,52 |
59,88 |
12,32 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
26,42 |
30,14 |
66,52 |
49,02 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
15,68 |
19,49 |
54,12 |
39,66 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
8,68 |
6,69 |
6,9 |
5,05 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
1,19 |
1,16 |
1,14 |
0,768 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
0,861 |
2,8 |
4,36 |
3,55 |
|
Zobowiązania ogółem |
64,95 |
67,31 |
164,7 |
106,19 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
31,57 |
29,33 |
27,08 |
49,67 |
Zadłużenie długoterminowe |
31,57 |
29,33 |
27,08 |
49,67 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
6,96 |
7,84 |
71,1 |
7,49 |
|
Kapitał własny ogółem |
62,82 |
75,83 |
30,43 |
50,72 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
1,81 |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
87,14 |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
0,003 |
Dopłaty do kapitału |
138,66 |
136,98 |
120,67 |
17,06 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-75,78 |
-61,01 |
-90,06 |
-55,3 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-0,059 |
-0,156 |
-0,181 |
0,014 |
|
Suma pasywów |
127,78 |
143,14 |
195,13 |
156,91 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
58,75 |
58,73 |
27,75 |
29,64 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |