Aktywa obrotowe, ogółem |
283502,45 |
345719,24 |
214679,81 |
227682,67 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
66346,97 |
44514,41 |
36756,83 |
72865,97 |
Środki pieniężne |
4810,19 |
10978,18 |
5012,04 |
41121,18 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
61536,78 |
33536,23 |
31744,8 |
31744,8 |
Należności ogółem, netto |
87441,23 |
200107,76 |
91995,57 |
77027,73 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
48910,29 |
196635,1 |
40255,44 |
47339,58 |
Zapasy ogółem |
39299,26 |
34588,66 |
39096,55 |
37181,91 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
90414,99 |
66508,41 |
46830,86 |
40607,06 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
500891,91 |
570786,68 |
447425,24 |
468106,08 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
14395,59 |
14758,78 |
15121,96 |
15485,15 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
28259,44 |
28259,44 |
28259,44 |
28259,44 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-13863,84 |
-13500,66 |
-13137,47 |
-12774,29 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
81,51 |
81,51 |
81,51 |
81,51 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
60 |
60 |
60 |
60 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
202852,36 |
210167,16 |
217481,96 |
224796,76 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
235357,72 |
348378,45 |
212115,2 |
212072,86 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
39572,89 |
160206,64 |
35004,46 |
39732,83 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
100,11 |
392,57 |
99,66 |
320,99 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
183671,52 |
183698,24 |
175726 |
171826 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
12013,2 |
4081 |
1285,09 |
193,05 |
|
Zobowiązania ogółem |
282514,01 |
356481,19 |
248507,3 |
269313,32 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
45110,4 |
6056,85 |
6488,12 |
6699,38 |
Zadłużenie długoterminowe |
45110,4 |
5360 |
6488,12 |
5580 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
696,85 |
- |
1119,38 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
2045,89 |
2045,89 |
29903,98 |
50541,07 |
|
Kapitał własny ogółem |
218377,9 |
214305,49 |
198917,94 |
198792,76 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
167700 |
167700 |
167700 |
167700 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
50677,9 |
46605,49 |
31217,94 |
31092,76 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
500891,91 |
570786,68 |
447425,24 |
468106,08 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
16,77 |
16,77 |
16,77 |
16,77 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |