Aktywa obrotowe, ogółem |
118,92 |
168,41 |
206,69 |
247,13 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
49,53 |
65,56 |
94,4 |
110,27 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
15,83 |
12,04 |
13,88 |
20,4 |
Inwestycje krótkoterminowe |
33,7 |
53,52 |
80,51 |
89,87 |
Należności ogółem, netto |
37,62 |
37,55 |
36,46 |
28,99 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
34,9 |
37,55 |
36,46 |
28,99 |
Zapasy ogółem |
25,5 |
30,42 |
42,67 |
54,55 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
4,4 |
11,55 |
8,34 |
26,01 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
1,87 |
23,33 |
24,82 |
27,31 |
|
Aktywa ogółem |
274,76 |
352,52 |
392,3 |
448,91 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
141,22 |
166,68 |
168,47 |
169,23 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
182,52 |
- |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-41,29 |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
5,23 |
7,59 |
7,77 |
27,19 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
2,72 |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
9,4 |
9,84 |
9,37 |
5,36 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
23,45 |
69,72 |
111,55 |
142,75 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
101,92 |
74,62 |
54,14 |
59,22 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
17,65 |
14,13 |
21 |
20,92 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
12,51 |
9,32 |
9,81 |
8,16 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
60,4 |
40,97 |
7,28 |
6,44 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
11,37 |
10,18 |
16,06 |
23,7 |
|
Zobowiązania ogółem |
188,72 |
232,04 |
255,7 |
254,28 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
78,93 |
149 |
180,93 |
179,53 |
Zadłużenie długoterminowe |
5,25 |
73,6 |
105,18 |
103,45 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
73,68 |
75,4 |
75,75 |
76,09 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
0,155 |
0,155 |
0,295 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
1,08 |
1,04 |
12,77 |
7,07 |
|
Kapitał własny ogółem |
86,04 |
120,47 |
136,6 |
194,64 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,021 |
0,021 |
0,021 |
0,021 |
Dopłaty do kapitału |
611,48 |
609,55 |
608,52 |
612,38 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-523,79 |
-485,94 |
-468,37 |
-411,53 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-1,67 |
-3,16 |
-3,57 |
-6,24 |
|
Suma pasywów |
274,76 |
352,52 |
392,3 |
448,91 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
208,4 |
207,98 |
207,47 |
207,46 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |