Aktywa obrotowe, ogółem |
222198,47 |
110672,76 |
220452,39 |
280917,98 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
2363,33 |
16077,72 |
2834,54 |
4272,97 |
Środki pieniężne |
563,33 |
11277,72 |
2834,54 |
4272,97 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
- |
3000 |
- |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
1800 |
1800 |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
37846,17 |
51136,1 |
147980,33 |
153645,69 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
29887,24 |
47515,62 |
138094,99 |
144883,65 |
Zapasy ogółem |
180017,19 |
36159,01 |
62894,5 |
115872,74 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
1971,77 |
7299,94 |
6743,02 |
7126,58 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
253446,35 |
142167,05 |
252783,77 |
313441,87 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
2810,66 |
3036,03 |
3261,57 |
3488,23 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
6742,12 |
6742,12 |
6782,12 |
6782,12 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-3959,83 |
-3734,45 |
-3548,91 |
-3322,25 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
3329 |
3329 |
3329 |
3329 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
14819,91 |
14819,91 |
14819,91 |
14819,91 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
10288,31 |
10309,34 |
10920,9 |
10886,74 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
179479,34 |
68103,2 |
179077,37 |
242641,84 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
114276,32 |
41409,68 |
137218,13 |
213082,07 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
4954,97 |
10470,62 |
19967,9 |
14807,66 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
50000 |
- |
2300 |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
10248,05 |
16222,9 |
19591,34 |
14752,11 |
|
Zobowiązania ogółem |
179479,34 |
68103,2 |
179077,37 |
242641,84 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Kapitał własny ogółem |
73967,01 |
74063,85 |
73706,4 |
70800,03 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
44050 |
44050 |
44050 |
44050 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
4726,66 |
4823,5 |
6598,06 |
3691,68 |
Akcje własne – zwykłe |
-200 |
-200 |
-200 |
-200 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
25390,35 |
25390,35 |
23258,35 |
23258,35 |
|
Suma pasywów |
253446,35 |
142167,05 |
252783,77 |
313441,87 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |