Aktywa obrotowe, ogółem |
220312,73 |
149454,38 |
118462,69 |
174377,52 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
95992,06 |
121970,72 |
94148,1 |
139213,38 |
Środki pieniężne |
23992,06 |
17970,72 |
33148,1 |
16213,38 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
72000 |
104000 |
61000 |
123000 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
11769,79 |
10937,66 |
6794,36 |
7625,08 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
11044,44 |
10475,8 |
6422,96 |
7114,04 |
Zapasy ogółem |
107633,53 |
15955,35 |
16677,48 |
26384,56 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
4917,35 |
590,66 |
842,75 |
1154,51 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
347139,26 |
278192,64 |
249290,88 |
307306,73 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
26729,8 |
27787,64 |
28982,37 |
30182,55 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
72151,66 |
72054,23 |
72054,23 |
72054,23 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-46436,98 |
-45255,11 |
-44060,39 |
-42860,2 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
55688,43 |
56304,9 |
56921,38 |
57537,86 |
Inwestycje długoterminowe |
38210,81 |
38460,54 |
38710,26 |
38892,83 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
5 |
5 |
5 |
5 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
6192,5 |
6180,18 |
6209,18 |
6310,97 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
158921,43 |
95977,97 |
52237,66 |
111991,42 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
9472,51 |
12239,43 |
2283,08 |
1976,96 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
2755,96 |
2797,74 |
2928,79 |
1785,95 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
105636,93 |
43595,78 |
27248,33 |
76528 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
41056,03 |
37345,01 |
19777,46 |
31700,51 |
|
Zobowiązania ogółem |
175446,44 |
112492,97 |
68711,25 |
127079,04 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
16525 |
16515 |
16473,59 |
15087,62 |
|
Kapitał własny ogółem |
171692,83 |
165699,67 |
180579,64 |
180227,69 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
112914,59 |
112914,59 |
112914,59 |
112914,59 |
Dopłaty do kapitału |
9220,5 |
9220,5 |
9220,5 |
9220,5 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
11573,87 |
5580,72 |
20460,68 |
20108,74 |
Akcje własne – zwykłe |
-1414,6 |
-1414,6 |
-1414,6 |
-1414,6 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
39398,47 |
39398,47 |
39398,47 |
39398,47 |
|
Suma pasywów |
347139,26 |
278192,64 |
249290,88 |
307306,73 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
11,23 |
11,23 |
11,23 |
11,23 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |