Aktywa obrotowe, ogółem |
240217,26 |
242493,7 |
299107,15 |
294027,59 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
70629,35 |
74250,16 |
16481,19 |
6193,19 |
Środki pieniężne |
6909,35 |
10530,16 |
4310,19 |
4022,19 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
11300 |
11300 |
- |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
52420 |
52420 |
12171 |
2171 |
Należności ogółem, netto |
74491,79 |
73137,68 |
78251,77 |
82352,06 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
28243,22 |
25163,73 |
31114,42 |
35473,87 |
Zapasy ogółem |
78766,36 |
82641,71 |
198033,15 |
198710,82 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
13329,76 |
9464,14 |
3341,03 |
3771,52 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
Aktywa ogółem |
326197,51 |
328732,12 |
385508,23 |
380717 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
15762,47 |
15931,16 |
16126,39 |
16321,62 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
27652,16 |
27652,16 |
27652,16 |
27652,16 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-11889,7 |
-11721 |
-11525,77 |
-11330,54 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
33117,24 |
33206,72 |
33174,14 |
33263,62 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
37100,54 |
37100,54 |
37100,54 |
37104,18 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
99987,06 |
103358,72 |
154226,97 |
160305,95 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
33311,29 |
37456,26 |
35418,38 |
40823,24 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
6582,82 |
7158,09 |
6987,46 |
30324,82 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
1670,75 |
11254,92 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
60092,95 |
58744,37 |
110150,39 |
77902,97 |
|
Zobowiązania ogółem |
99987,06 |
103358,72 |
154226,97 |
160305,95 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Kapitał własny ogółem |
226210,45 |
225373,39 |
231281,25 |
220411,05 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-297666,06 |
-298503,12 |
-292595,26 |
-303465,46 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
23876,51 |
23876,51 |
23876,51 |
23876,51 |
|
Suma pasywów |
326197,51 |
328732,12 |
385508,23 |
380717 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
50 |
50 |
50 |
50 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |