Aktywa obrotowe, ogółem |
154,18 |
173,07 |
142,48 |
139,63 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
88,65 |
80,07 |
35,83 |
21,8 |
Środki pieniężne |
27,38 |
49,91 |
25,56 |
16,07 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
61,27 |
30,16 |
10,28 |
5,73 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
35,87 |
43,82 |
59,28 |
69,35 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
29,32 |
33,83 |
46,27 |
56,87 |
Zapasy ogółem |
29,66 |
49,16 |
47,36 |
48,47 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
|
Aktywa ogółem |
273,4 |
279,46 |
274,75 |
263,15 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
53,06 |
74,32 |
79,34 |
72,87 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
2,6 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
-0,44 |
Wartość firmy |
9,66 |
21,64 |
35,99 |
35,75 |
Wartości niematerialne, netto |
3,5 |
5,28 |
6,65 |
6,55 |
Inwestycje długoterminowe |
0,41 |
0,45 |
0,61 |
1,33 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
52,6 |
4,69 |
9,68 |
7,02 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
110,34 |
116,56 |
74,04 |
72,96 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
16,36 |
21,96 |
30,8 |
33,92 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
0,02 |
0,75 |
0,78 |
0,79 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
57,48 |
56,53 |
9,05 |
7,58 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
36,48 |
37,33 |
33,41 |
30,67 |
|
Zobowiązania ogółem |
170,67 |
152,44 |
122,28 |
118,47 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
25,11 |
28,44 |
37,22 |
31,89 |
Zadłużenie długoterminowe |
24,66 |
27,59 |
36,39 |
30,76 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
0,45 |
0,85 |
0,82 |
1,13 |
Odroczony podatek dochodowy |
0,62 |
0,92 |
3,09 |
5,68 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
34,6 |
6,52 |
7,93 |
7,94 |
|
Kapitał własny ogółem |
102,73 |
127,02 |
152,47 |
144,68 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
7,35 |
7,35 |
7,35 |
7,35 |
Dopłaty do kapitału |
1,64 |
1,64 |
1,64 |
1,64 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
96,55 |
120,69 |
142,83 |
135,43 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-2,81 |
-2,66 |
0,64 |
0,26 |
|
Suma pasywów |
273,4 |
279,46 |
274,75 |
263,15 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
3,59 |
3,58 |
3,59 |
3,65 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |