Aktywa obrotowe, ogółem |
445,23 |
367,81 |
393,92 |
453,84 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
136,9 |
93,01 |
78,86 |
191,24 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
125,89 |
82,15 |
67,83 |
180,38 |
Inwestycje krótkoterminowe |
11,01 |
10,86 |
11,04 |
10,86 |
Należności ogółem, netto |
292,16 |
255,8 |
292,81 |
243,36 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
276,73 |
232,72 |
271,8 |
226,92 |
Zapasy ogółem |
4,61 |
5,99 |
4,8 |
4,73 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
9,71 |
14,29 |
1 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
11,56 |
3,3 |
3,16 |
13,52 |
|
Aktywa ogółem |
837 |
724,06 |
726,26 |
762,75 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
255,29 |
230,89 |
211,08 |
192,04 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
433,21 |
408,81 |
382,09 |
356,81 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-177,92 |
-177,92 |
-171,01 |
-164,76 |
Wartość firmy |
42,25 |
44,06 |
41,63 |
43,49 |
Wartości niematerialne, netto |
59,95 |
30,34 |
15,02 |
11,19 |
Inwestycje długoterminowe |
1,37 |
1,37 |
1,32 |
1,32 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
15,43 |
23,08 |
21,02 |
16,44 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
5,85 |
7,08 |
6,88 |
4,92 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-237,92 |
-193,14 |
-217,39 |
-158,31 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
277,07 |
247,4 |
238,72 |
289,88 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
38,58 |
29,05 |
33,69 |
36,38 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
95,68 |
108,42 |
94,81 |
87 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
82,15 |
65,48 |
53,58 |
45,12 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
60,67 |
44,45 |
56,63 |
121,37 |
|
Zobowiązania ogółem |
598,3 |
482,04 |
486,88 |
533,43 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
291,82 |
207,07 |
222,08 |
214,46 |
Zadłużenie długoterminowe |
271,54 |
190,96 |
205,87 |
198,89 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
20,28 |
16,11 |
16,22 |
15,57 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
13,97 |
14,84 |
11,68 |
7,96 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-334,13 |
-238,68 |
-240,12 |
-215,98 |
|
Kapitał własny ogółem |
238,7 |
242,02 |
239,39 |
229,32 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
233,68 |
233,68 |
233,68 |
233,68 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
28,55 |
31 |
31,52 |
25,17 |
Akcje własne – zwykłe |
-11,98 |
-11,98 |
-11,98 |
-11,98 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-11,55 |
-10,68 |
-13,84 |
-17,56 |
|
Suma pasywów |
837 |
724,06 |
726,26 |
762,75 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
37,11 |
37,11 |
37,11 |
37,11 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |