Aktywa obrotowe, ogółem |
226,48 |
252,66 |
230,2 |
260,7 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
212,2 |
238,84 |
214,61 |
247,2 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
44,47 |
25,5 |
49,91 |
40,14 |
Inwestycje krótkoterminowe |
167,73 |
213,33 |
164,7 |
207,06 |
Należności ogółem, netto |
9,01 |
8,67 |
11,91 |
8,44 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
9,01 |
8,67 |
11,91 |
8,44 |
Zapasy ogółem |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
1,5 |
5,16 |
3,68 |
5,06 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
3,76 |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
273,88 |
302,25 |
281,22 |
313,62 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
40,78 |
42,95 |
44,41 |
46,32 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
59,59 |
60,59 |
60,6 |
61,11 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-18,81 |
-17,64 |
-16,2 |
-14,78 |
Wartość firmy |
4,23 |
4,23 |
4,23 |
4,23 |
Wartości niematerialne, netto |
1,32 |
1,32 |
1,32 |
1,32 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
1,08 |
1,09 |
1,06 |
1,06 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
162,48 |
204,66 |
152,79 |
198,62 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
71,32 |
76,97 |
49,89 |
48,69 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
3,27 |
2,54 |
2,1 |
3,2 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
27,7 |
19,95 |
17,48 |
14,6 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
5,95 |
5,91 |
5,86 |
5,82 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
34,4 |
48,57 |
24,45 |
25,07 |
|
Zobowiązania ogółem |
170,18 |
178,59 |
145,91 |
156,06 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
58,59 |
58,49 |
58,4 |
58,32 |
Zadłużenie długoterminowe |
58,59 |
58,49 |
58,4 |
58,32 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-19,72 |
-16,87 |
-22,38 |
-10,96 |
|
Kapitał własny ogółem |
103,7 |
123,66 |
135,3 |
157,56 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,01 |
0,01 |
0,009 |
0,009 |
Dopłaty do kapitału |
697,86 |
692,79 |
672,74 |
667,26 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-594,29 |
-568,94 |
-537,16 |
-509,71 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
0,126 |
-0,2 |
-0,28 |
0,002 |
|
Suma pasywów |
273,88 |
302,25 |
281,22 |
313,62 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
95,64 |
95,57 |
86,88 |
86,76 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |