Aktywa obrotowe, ogółem |
721,95 |
777,76 |
753,17 |
522,89 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
268,05 |
378,82 |
326,31 |
335,16 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
189,78 |
284,58 |
225,16 |
248,61 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
446,64 |
357,45 |
370,24 |
173,92 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
376,13 |
276,97 |
312,36 |
136,66 |
Zapasy ogółem |
7,26 |
6,56 |
7,11 |
8,03 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
31,2 |
43,85 |
3,98 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
3,73 |
5,66 |
1,79 |
|
Aktywa ogółem |
956,59 |
960,87 |
910,43 |
559,86 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
108,8 |
54,15 |
50,24 |
0,73 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
86,69 |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
-32,54 |
- |
- |
Wartość firmy |
- |
18,68 |
9,9 |
- |
Wartości niematerialne, netto |
85,92 |
68,77 |
63,27 |
3,06 |
Inwestycje długoterminowe |
32,53 |
35,68 |
33,86 |
33,18 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
66,21 |
74,78 |
57,88 |
37,26 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
- |
5,84 |
- |
- |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-349,44 |
-247,21 |
-256,32 |
-77,54 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
201,11 |
150,03 |
140,56 |
28,1 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
155,68 |
24,07 |
109,34 |
28,1 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
79,21 |
- |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
0,375 |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
43,99 |
31,88 |
30,85 |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
1,44 |
14,87 |
- |
- |
|
Zobowiązania ogółem |
474,63 |
389,42 |
366,67 |
64,36 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
151,02 |
124,78 |
120 |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
146,24 |
120 |
120 |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
4,78 |
4,78 |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
6,27 |
6,41 |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
0,301 |
0,406 |
0,371 |
0,455 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
115,92 |
-42,2 |
-44,64 |
35,81 |
|
Kapitał własny ogółem |
481,96 |
571,45 |
543,76 |
495,5 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
150 |
150 |
150 |
150 |
Dopłaty do kapitału |
- |
0,209 |
0,209 |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
331,41 |
415,72 |
388,22 |
340,45 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
0,547 |
5,52 |
5,33 |
5,05 |
|
Suma pasywów |
956,59 |
960,87 |
910,43 |
559,86 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
150 |
150 |
150 |
150 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |