Aktywa obrotowe, ogółem |
139,48 |
110,28 |
60,3 |
51,69 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
84,52 |
73,99 |
30,1 |
27 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
74,08 |
65,61 |
22,75 |
19,25 |
Inwestycje krótkoterminowe |
10,43 |
8,38 |
7,34 |
7,75 |
Należności ogółem, netto |
36,49 |
18,7 |
18,99 |
12,31 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
36,26 |
18,47 |
18,26 |
12,11 |
Zapasy ogółem |
10,87 |
8,92 |
8,56 |
9,09 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
5,58 |
7,9 |
1,52 |
2,22 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
2,02 |
0,768 |
1,13 |
1,07 |
|
Aktywa ogółem |
312,16 |
286,06 |
223,99 |
217,5 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
10,31 |
10,6 |
10,79 |
10,92 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
20,38 |
20,4 |
20,3 |
20,21 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-10,07 |
-9,8 |
-9,52 |
-9,29 |
Wartość firmy |
0,332 |
0,332 |
0,332 |
0,332 |
Wartości niematerialne, netto |
159,91 |
162,7 |
150,15 |
151,99 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
0,228 |
0,228 |
0,728 |
0,198 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-11,03 |
1,53 |
0,469 |
8,17 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
49,34 |
19,03 |
23,01 |
17,71 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
21,42 |
6,02 |
10,51 |
6,24 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
27,04 |
10,84 |
11,61 |
10,66 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
0,806 |
0,785 |
0,764 |
0,744 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
0,075 |
1,37 |
0,132 |
0,067 |
|
Zobowiązania ogółem |
241,75 |
210,66 |
201,94 |
195,97 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
183,17 |
182,19 |
169,71 |
168,85 |
Zadłużenie długoterminowe |
183,17 |
182,19 |
169,71 |
168,85 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
-0,355 |
-0,355 |
-0,355 |
-0,355 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-67,91 |
-67,7 |
-55,43 |
-55,23 |
|
Kapitał własny ogółem |
70,41 |
75,4 |
22,05 |
21,53 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,035 |
0,035 |
0,03 |
0,03 |
Dopłaty do kapitału |
204,64 |
200,48 |
142,74 |
137,99 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-133,9 |
-124,76 |
-120,36 |
-116,14 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-0,355 |
-0,355 |
-0,355 |
-0,355 |
|
Suma pasywów |
312,16 |
286,06 |
223,99 |
217,5 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
35,17 |
35,12 |
30,28 |
30,06 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |