Aktywa obrotowe, ogółem |
1020,11 |
1007,3 |
957,37 |
1045,79 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
226,25 |
112,74 |
112,73 |
237,49 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
137,97 |
45,7 |
54,41 |
174,4 |
Inwestycje krótkoterminowe |
88,28 |
67,04 |
58,32 |
0,054 |
Należności ogółem, netto |
300,29 |
438,28 |
405,9 |
401,34 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
207,67 |
322,39 |
344,83 |
286,77 |
Zapasy ogółem |
221,15 |
178,39 |
154,28 |
122,1 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
1,12 |
2,69 |
1,58 |
0,358 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
271,3 |
275,19 |
282,89 |
284,5 |
|
Aktywa ogółem |
1332,03 |
1285,89 |
1222,61 |
1333,48 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
21,52 |
16,41 |
16,94 |
9,23 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
26,82 |
21,48 |
21,82 |
13,91 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-5,29 |
-5,07 |
-4,88 |
-4,67 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
6,13 |
6,21 |
6,3 |
6,38 |
Inwestycje długoterminowe |
113,49 |
80,95 |
78,57 |
113,49 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
92,62 |
115,89 |
61,07 |
114,56 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
110,17 |
110,4 |
110,44 |
109,77 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
341,05 |
146,96 |
142,58 |
117,18 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
159,72 |
139,56 |
117,79 |
184,45 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
28,61 |
26,85 |
26,55 |
29,65 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
14,68 |
22,95 |
18,48 |
14,46 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
0,71 |
0,154 |
0,316 |
0,105 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
2,35 |
10,64 |
23,17 |
20,41 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
113,36 |
78,97 |
49,27 |
119,83 |
|
Zobowiązania ogółem |
246,51 |
216,92 |
172,61 |
237,53 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
17,73 |
15,32 |
20,61 |
18,26 |
Zadłużenie długoterminowe |
1,84 |
0,029 |
4,76 |
9,43 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
15,89 |
15,29 |
15,85 |
8,83 |
Odroczony podatek dochodowy |
48,42 |
40,01 |
11,43 |
15,61 |
Udziały mniejszościowe |
0,061 |
0,254 |
0,32 |
0,563 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
19,86 |
13,06 |
-3,76 |
-9,85 |
|
Kapitał własny ogółem |
1085,52 |
1068,97 |
1050 |
1095,95 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Dopłaty do kapitału |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
231,93 |
213,75 |
136,77 |
179,47 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-147,82 |
-146,18 |
-88,18 |
-84,91 |
|
Suma pasywów |
1332,03 |
1285,89 |
1222,61 |
1333,48 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |