Aktywa obrotowe, ogółem |
106194,48 |
102957,41 |
118862,91 |
134798,77 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
30176,6 |
25596,78 |
29587,6 |
28980,71 |
Środki pieniężne |
5976,6 |
5096,78 |
6087,6 |
3980,71 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
9600 |
1500 |
- |
17000 |
Inwestycje krótkoterminowe |
14600 |
19000 |
23500 |
8000 |
Należności ogółem, netto |
53898,73 |
54731,54 |
60087,6 |
65764,33 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
26201,28 |
27003,67 |
16799,02 |
17563,51 |
Zapasy ogółem |
17202,59 |
17216,99 |
23028,33 |
33211,26 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
3604,83 |
3545,35 |
3632,36 |
3868,89 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
1311,72 |
1866,75 |
2527,02 |
2973,58 |
|
Aktywa ogółem |
194992,65 |
191352,54 |
209101,9 |
208832,42 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
63573,45 |
63931,94 |
64137,99 |
65906,75 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
15906,21 |
15906,21 |
15696,98 |
17619,94 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-11115,69 |
-10701,72 |
-10238,12 |
-9882,74 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
60,03 |
104,48 |
50,78 |
77,27 |
Inwestycje długoterminowe |
16635,5 |
17261,43 |
17887,33 |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
12,5 |
12,5 |
57,5 |
57,5 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
8516,69 |
7084,77 |
8105,4 |
7992,13 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
110238,56 |
106095,65 |
116450,33 |
120518,03 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
11725,26 |
11683,37 |
19076,49 |
18988,64 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
41538,92 |
42982,38 |
42388,59 |
69783,77 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
698 |
698 |
698 |
698 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
56276,39 |
50731,9 |
54287,25 |
31047,62 |
|
Zobowiązania ogółem |
113370,45 |
108839,27 |
142428,86 |
139143,07 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
933,82 |
935,85 |
936,17 |
939,94 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
2198,07 |
1807,77 |
25042,36 |
17685,1 |
|
Kapitał własny ogółem |
81622,2 |
82513,27 |
66673,05 |
69689,34 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
52320 |
52320 |
52320 |
52320 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
3585,4 |
6757,33 |
-12012,91 |
-9841,5 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
25716,8 |
23435,94 |
26365,96 |
27210,84 |
|
Suma pasywów |
194992,65 |
191352,54 |
209101,9 |
208832,42 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
5,23 |
5,23 |
5,23 |
5,23 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |