Aktywa obrotowe, ogółem |
314606,63 |
217062,27 |
216721,42 |
145539,85 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
121628,77 |
86259,7 |
74392,66 |
25215,96 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
121628,77 |
46259,7 |
54392,66 |
15215,96 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
40000 |
20000 |
10000 |
Należności ogółem, netto |
104243,92 |
68649,34 |
85156,54 |
53811,15 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
99578,21 |
64095,48 |
80602,68 |
49257,28 |
Zapasy ogółem |
72807,36 |
59724,38 |
50784,38 |
59239,98 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
7880,95 |
1843,79 |
4771,85 |
5652,36 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
8045,62 |
585,05 |
1615,99 |
1620,41 |
|
Aktywa ogółem |
1045826,47 |
962891,37 |
964475,18 |
907650,75 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
710765,45 |
723120,73 |
735583,72 |
748046,7 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
791334,73 |
791334,73 |
791334,73 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
-68214 |
-55751,01 |
-43288,02 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
590,62 |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
4665,72 |
4553,87 |
4553,87 |
4553,87 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
2890 |
2951,33 |
1475,54 |
1524,76 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-6417,18 |
51417,13 |
-2061,68 |
29588,67 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
80861,32 |
33731,8 |
78511,32 |
58025,61 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
44125,99 |
18339,04 |
25973,47 |
30030,97 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
6810,34 |
7576,46 |
8854,23 |
5278,45 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
29925 |
7500 |
15000 |
22500 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
- |
316,3 |
28683,62 |
216,19 |
|
Zobowiązania ogółem |
176745,12 |
159247,7 |
204027,23 |
183541,51 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
94768,75 |
125000 |
125000 |
125000 |
Zadłużenie długoterminowe |
94768,75 |
125000 |
125000 |
125000 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
1115,05 |
515,9 |
515,9 |
515,9 |
|
Kapitał własny ogółem |
869081,34 |
803643,67 |
760447,95 |
724109,23 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
Dopłaty do kapitału |
150904,29 |
150904,29 |
150904,29 |
150904,29 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
368177,05 |
302739,38 |
259543,66 |
223204,94 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
1045826,47 |
962891,37 |
964475,18 |
907650,75 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
7000,22 |
7000 |
7251,07 |
7000 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |