Aktywa obrotowe, ogółem |
93345,44 |
270736,48 |
272962,39 |
274327,26 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
352,57 |
2323,36 |
3943,14 |
4109 |
Środki pieniężne |
- |
2323,36 |
3943,14 |
4109 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
352,57 |
- |
- |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
23197,22 |
136722,49 |
135219,46 |
136438,47 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
23197,22 |
127882,39 |
131364,04 |
132598,37 |
Zapasy ogółem |
69793,66 |
69793,66 |
69793,66 |
69793,66 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
61896,98 |
64006,14 |
63986,14 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
2 |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
95442,28 |
312503,28 |
312619,58 |
317133,63 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
- |
30284,96 |
27664,96 |
30814,14 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
3088,39 |
53195,5 |
50575,5 |
50575,5 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-3088,39 |
-22910,54 |
-22910,54 |
-19761,36 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
- |
9000 |
9000 |
9000 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
2096,84 |
2481,84 |
2992,23 |
2992,23 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
46598,44 |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
216426,75 |
244052,89 |
238315,72 |
236962,53 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
10582,71 |
35722,11 |
35817,9 |
35711,55 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
86209,21 |
36170,04 |
31080,47 |
25858,26 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
99686,72 |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
151657,9 |
152041,05 |
156002,12 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
19948,11 |
20502,85 |
19376,3 |
19390,61 |
|
Zobowiązania ogółem |
216426,75 |
250262,67 |
244525,5 |
240566,81 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
6209,78 |
6209,78 |
3604,28 |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
6209,78 |
6209,78 |
3604,28 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-99686,72 |
- |
- |
- |
|
Kapitał własny ogółem |
-120984,46 |
62240,61 |
68094,07 |
76566,82 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
144000 |
144000 |
144000 |
144000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-264984,46 |
-83781,89 |
-77928,43 |
-69455,69 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
2022,51 |
2022,51 |
2022,51 |
|
Suma pasywów |
95442,28 |
312503,28 |
312619,58 |
317133,63 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |