Aktywa obrotowe, ogółem |
260179,42 |
262377,15 |
236738,75 |
280692,79 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
18414,31 |
35890,96 |
47922,16 |
96872,01 |
Środki pieniężne |
17914,31 |
15790,96 |
12275,46 |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
- |
20000 |
- |
16238,97 |
Inwestycje krótkoterminowe |
500 |
100 |
35646,7 |
80633,04 |
Należności ogółem, netto |
77321,3 |
42765,58 |
61040,87 |
58232,98 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
46550,57 |
4339,14 |
31515,47 |
28169,25 |
Zapasy ogółem |
65313,91 |
95795,89 |
81799,94 |
44565,22 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
99129,9 |
87924,72 |
45975,78 |
81022,58 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
640108,26 |
642136,52 |
429278,64 |
472632,07 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
296383,59 |
300517,98 |
131246,44 |
130645,83 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
317168,31 |
317164,77 |
137630,8 |
135602,38 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-20784,72 |
-16646,79 |
-6384,36 |
-4956,56 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
41007,95 |
41007,95 |
47263,99 |
47263,99 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
42450 |
38140 |
14000 |
14000 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
87,29 |
93,44 |
29,46 |
29,46 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
153324,25 |
158431,29 |
184063,33 |
226775,44 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
16132,64 |
23732,26 |
6763,82 |
18400,05 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
227,07 |
635,39 |
5164,71 |
5332,98 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
105960,21 |
83630,79 |
136277,09 |
152526,37 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
23660,06 |
23660,06 |
10181,06 |
10181,06 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
7344,27 |
26772,79 |
25676,65 |
40334,99 |
|
Zobowiązania ogółem |
286563,36 |
297637,49 |
240627,96 |
285974,69 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
127828,86 |
133989,67 |
55965,54 |
58452,86 |
Zadłużenie długoterminowe |
127828,86 |
133989,67 |
55965,54 |
58452,86 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
5188,39 |
4994,67 |
599,08 |
599,08 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
221,86 |
221,86 |
- |
147,31 |
|
Kapitał własny ogółem |
353544,91 |
344499,04 |
188650,69 |
186657,37 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
300000 |
300000 |
150000 |
150000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
42899,3 |
33853,43 |
28005,08 |
26011,77 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
10645,6 |
10645,6 |
10645,6 |
10645,6 |
|
Suma pasywów |
640108,26 |
642136,52 |
429278,64 |
472632,07 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
30 |
30 |
15,92 |
15,92 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |