Aktywa obrotowe, ogółem |
499816,07 |
248354,16 |
339285,18 |
304496,33 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
63609,39 |
15565,92 |
92544,71 |
71085,76 |
Środki pieniężne |
19609,39 |
15565,92 |
17544,71 |
16085,76 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
44000 |
- |
75000 |
55000 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
108043,85 |
72082,57 |
32575,07 |
34603,01 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
106929,3 |
70263,33 |
20788,77 |
22309,68 |
Zapasy ogółem |
203078,58 |
133507,11 |
83894,36 |
135083,46 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
125084,24 |
27198,55 |
130271,04 |
63724,1 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
534756 |
284400,69 |
375703,17 |
340622,9 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
8557,21 |
9507,89 |
9824,62 |
9460,41 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
74634,1 |
74634,1 |
73973,61 |
72699,62 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-66076,89 |
-65126,21 |
-64148,98 |
-63239,22 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
20968,26 |
20996,32 |
21025 |
21053,68 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
41 |
41 |
41 |
38 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
5373,45 |
5501,33 |
5527,37 |
5574,48 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
319836,15 |
81014,61 |
202689,97 |
164258,29 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
193673,6 |
44336,71 |
58192,63 |
5388,89 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
10729,05 |
16198,95 |
11254,68 |
12827,06 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
30000 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
115433,49 |
20478,95 |
133242,66 |
116042,34 |
|
Zobowiązania ogółem |
319836,15 |
81014,61 |
202689,97 |
164258,29 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Kapitał własny ogółem |
214919,85 |
203386,09 |
173013,21 |
176364,61 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
90035,13 |
78501,37 |
48128,49 |
51479,89 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
24884,72 |
24884,72 |
24884,72 |
24884,72 |
|
Suma pasywów |
534756 |
284400,69 |
375703,17 |
340622,9 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
10 |
10 |
10 |
10 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |