Aktywa obrotowe, ogółem |
121,71 |
104,47 |
114,82 |
103,59 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
20,11 |
11,66 |
16 |
9,39 |
Środki pieniężne |
20,07 |
11,63 |
15,97 |
6,61 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
2,78 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
96,82 |
88,65 |
93,87 |
87,08 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
67,24 |
63,28 |
69,98 |
67,82 |
Zapasy ogółem |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
2,63 |
2,17 |
2,48 |
2,03 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
2,15 |
1,99 |
2,46 |
5,09 |
|
Aktywa ogółem |
185,32 |
170,13 |
156,79 |
146,51 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
35,87 |
37,74 |
12,9 |
13,4 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
47,32 |
48,41 |
35,77 |
34,83 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-11,44 |
-10,66 |
-22,85 |
-21,43 |
Wartość firmy |
23,55 |
23,36 |
23,93 |
24,09 |
Wartości niematerialne, netto |
1,04 |
1,22 |
1,58 |
2,18 |
Inwestycje długoterminowe |
1,22 |
1,59 |
1,89 |
2,3 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
1,93 |
1,75 |
1,68 |
0,96 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
100,5 |
104,65 |
110,23 |
97,31 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
17,04 |
14,36 |
15,24 |
13,58 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
25,2 |
25,57 |
32,28 |
30,95 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
5,73 |
18,71 |
6,88 |
5,24 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
52,53 |
46,01 |
55,83 |
47,53 |
|
Zobowiązania ogółem |
164,26 |
144,41 |
124,32 |
111,11 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
27,96 |
30,22 |
5,34 |
6,83 |
Zadłużenie długoterminowe |
25,02 |
30,22 |
1,57 |
2,47 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
2,94 |
- |
3,77 |
4,36 |
Odroczony podatek dochodowy |
0,47 |
0,66 |
0,67 |
0,79 |
Udziały mniejszościowe |
0,51 |
0,5 |
0,46 |
0,45 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
34,82 |
-62,12 |
7,62 |
5,75 |
|
Kapitał własny ogółem |
21,06 |
25,72 |
32,47 |
35,4 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
Dopłaty do kapitału |
29,21 |
29,21 |
29,21 |
29,21 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-8,7 |
-4,04 |
2,71 |
5,64 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
185,32 |
170,13 |
156,79 |
146,51 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
7,88 |
7,88 |
7,88 |
7,88 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |