Aktywa obrotowe, ogółem |
121,79 |
116,95 |
126,17 |
91,67 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
83,12 |
78,6 |
93,33 |
60,25 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
83,12 |
78,6 |
93,33 |
60,25 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
16,99 |
16,1 |
12,87 |
12,94 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
16,99 |
16,1 |
12,87 |
12,94 |
Zapasy ogółem |
17,88 |
18,75 |
16,13 |
14,51 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
3,79 |
3,5 |
3,84 |
3,98 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
180,37 |
177,24 |
188,88 |
154,3 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
20,66 |
21,62 |
22,76 |
21,9 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
30,32 |
30,4 |
30,69 |
28,98 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-9,66 |
-8,78 |
-7,94 |
-7,08 |
Wartość firmy |
18,26 |
18,26 |
18,26 |
18,26 |
Wartości niematerialne, netto |
17,41 |
18,12 |
19,12 |
19,5 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
1,88 |
2,29 |
2,56 |
2,96 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
1,25 |
2,66 |
3,26 |
1,56 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
35,34 |
35,52 |
37,39 |
33,22 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
11,78 |
11,89 |
11,73 |
8,68 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
10,43 |
9,84 |
11,02 |
10,95 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
3,45 |
3,59 |
3,72 |
3,58 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
9,7 |
10,2 |
10,92 |
10 |
|
Zobowiązania ogółem |
126,6 |
115,27 |
116,98 |
112,17 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
76,02 |
64,73 |
64,7 |
63,99 |
Zadłużenie długoterminowe |
75,25 |
63,82 |
63,64 |
63,46 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
0,766 |
0,914 |
1,07 |
0,539 |
Odroczony podatek dochodowy |
0,038 |
0,087 |
0,087 |
0,087 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-59,8 |
-48,82 |
-48,95 |
-48,88 |
|
Kapitał własny ogółem |
53,77 |
61,97 |
71,9 |
42,12 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
Dopłaty do kapitału |
283,84 |
281,24 |
278,25 |
227,67 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-230,07 |
-219,27 |
-206,35 |
-185,55 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
180,37 |
177,24 |
188,88 |
154,3 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
48,98 |
40,64 |
38,33 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |