Aktywa obrotowe, ogółem |
160,04 |
206,26 |
217,21 |
249,85 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
112,93 |
124,13 |
149,44 |
191,62 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
84,81 |
70,02 |
75,33 |
75,03 |
Inwestycje krótkoterminowe |
28,12 |
54,1 |
74,11 |
116,59 |
Należności ogółem, netto |
4,98 |
10,82 |
7,49 |
9,2 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
4 |
8,5 |
5,88 |
7,95 |
Zapasy ogółem |
13,06 |
31,89 |
46,1 |
40,98 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
4,13 |
6,84 |
10,13 |
3,66 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
24,94 |
32,58 |
4,05 |
4,38 |
|
Aktywa ogółem |
210,54 |
255,25 |
308,8 |
290,29 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
36,54 |
34,68 |
76,68 |
24,22 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
39,34 |
36,92 |
79,38 |
26,83 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-2,8 |
-2,24 |
-2,7 |
-2,61 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
12,72 |
12,92 |
13,38 |
13,72 |
Inwestycje długoterminowe |
0,76 |
0,848 |
0,971 |
1,94 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
0,979 |
2,32 |
1,61 |
1,25 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
0,432 |
0,496 |
0,507 |
0,507 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
61,19 |
107,8 |
116,81 |
152,81 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
46,49 |
68,97 |
52,37 |
49,86 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
2,24 |
3,93 |
7,91 |
6,35 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
11,22 |
14,11 |
14,37 |
12,79 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
5,43 |
15,69 |
22,05 |
27,82 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
4,72 |
4,54 |
7,37 |
0,509 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
22,89 |
30,7 |
0,662 |
2,39 |
|
Zobowiązania ogółem |
76,77 |
98,64 |
118,52 |
76,78 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
6,08 |
4,22 |
12,08 |
12,21 |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
6,08 |
4,22 |
12,08 |
12,21 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
18,76 |
9,77 |
32,02 |
-13,1 |
|
Kapitał własny ogółem |
133,77 |
156,61 |
190,28 |
213,51 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,011 |
0,011 |
0,011 |
0,011 |
Dopłaty do kapitału |
291,83 |
290,4 |
289,19 |
287,51 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-157,96 |
-133,66 |
-98,75 |
-73,92 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-0,113 |
-0,143 |
-0,166 |
-0,093 |
|
Suma pasywów |
210,54 |
255,25 |
308,8 |
290,29 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
114,88 |
114,48 |
114,11 |
114 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |