Wiodący amerykański producent półprzewodników pamięci Micron Technology (NASDAQ:MU) był ostatnim z producentów chipów ostrzegających akcjonariuszy, że popyt na ich produkty słabnie w alarmującym tempie, a przychody nie spełnią prognoz.
Traderzy wydawali się tym razem bardziej podatni na tragiczne perspektywy, niż w przypadku poprzednich producentów, którzy przedstawiali równie smutny obraz. Notowania MU otworzyły się wczoraj 4% niżej, zwiększając przecenę aż o 6% i kończąc dzień stratą wynoszącą 3,74%.
Firma AMD wskazała niedawno, że popyt na komputery PC spada, co niekorzystnie wpłynie na przychody firmy.
Analityk BMO Capital Markets - Ambrish Srivastava napisał do klientów, że „oprócz korekt zapasów na rynku smartfonów i komputerów PC, który osłabił się mocniej, Micron doświadcza korekt zapasów i niższego popytu na innych rynkach końcowych, od chmury po samochody”.
A teraz wykres.
Równowaga podaży i popytu zakończyła formację rosnącego klina, który odwraca się od panującego trendu, pułapki na byki. Dynamika, która dominuje w zakresie wspinaczki to wielki apetyt na akcję. Jednakże, ponieważ ceny nie wzrosły proporcjonalnie do głodu byków - jak można zauważyć po wypłaszczonej górnej linii klina - kupujący poczuli się zmęczeni.
Zwróćcie uwagę, że handel zapewnił wybicie w dół przed opublikowaniem wyników. Ten ruch może wydawać się zaskakujący, gdy inwestorzy mają tendencję do oczekiwania na ważne publikacje. Dlatego podejrzewam, że w grę wchodzą „uświadomione pieniądze”. Tak czy inaczej, spadkowa ucieczka pokazuje, że kupujący sfrustrowani brakiem mobilności w górę zrezygnowali, torując sprzedawcom drogę do poszukiwania kupujących po niższych cenach. Ten ruch ma na celu wprowadzenie akcji w techniczną reakcję łańcuchową, która powinna zepchnąć cenę przynajmniej do dołka z 30 czerwca.
Jednak, gdy tak się stanie...
... akcje potwierdzą ogromny podwójny szczyt między listopadem 2020 r. a majem 2022 r. Jego dorozumianym celem jest 35 dol. w oparciu o założenie, że całe zainteresowanie kręcące się wokół formacji, będzie się odkręcać w dół. Dlatego minimalny cel jest uzyskiwany z pomiaru wysokości formacji w najniższym punkcie.
Obecnie, rozumiemy również dlaczego klin mógł się uformować, ponieważ kupujący nabyli odbicie od linii trendu wzrostowego od dołka z maja 2016 r. Możemy również docenić symetryczne piękno równowagi podaży i popytu. Poziom 65 dol., który był odporny od 2018 roku, zamienił się następnie w szyję dla podwójnego szczytu, a na koniec ponownie opór dla rosnącego klina. Wspomnieliśmy już o tym, jak klin pasuje do długoterminowej linii trendu wzrostowego na dolnej stronie klina. Wreszcie, zakładany cel 35 dol. zbiega się z dołkami z lat 2018-2020.
Strategie tradingowe
Konserwatywni traderzy powinni poczekać, aż cena wywoła ruch zwrotny, aby potwierdzić integralność klina, zanim zdecydują się na krótką pozycję.
Umiarkowani traderzy powinni czekać na poprawny wzrost, aby zmniejszyć ekspozycję poprzez uzyskanie lepszego wejścia.
Agresywni traderzy mogą nabyć krótkie pozycje, kiedy tylko mają ochotę pod warunkiem, że są w stanie wchłonąć potencjalne ruchy następcze, gdy traderzy zwalniają, a nawet odwracają pozycje, tak jak to robią po wybiciu.
Przykład tradingu
Agresywna krótka pozycja
- Wejście: 60 dol.
- Stop-Loss: 62,50 dol.
- Ryzyko: 2,50 dol.
- Target: 50 dol.
- Zysk: 10 dol.
- Stosunek Ryzyko-Zysk: 1:4
Umiarkowana krótka pozycja
- Wejście: 62,50 dol.
- Stop-Loss: 65,00 dol.
- Ryzyko: 2,50 dol.
- Target: 55,00 dol.
- Zysk: 7,50 dol.
- Stosunek Ryzyko-Zysk: 1:3
Zastrzeżenie: Autor nie posiada obecnie żadnego z papierów wartościowych wymienionych w tym artykule.