Indeks S&P 500 porządnie oberwał w zeszłym tygodniu, doznając największej wyprzedaży od czerwca. Trwający cykl ogromnych podwyżek stóp, nawet w obliczu ryzyka recesji połączonej z inflacją, w końcu uderzył w świadomość inwestorów. FedEx (NYSE:FDX) odnotował w piątek 21% spadek, najgorszy od ponad 40 lat, ponieważ klienci wysyłają znacznie mniej przesyłek.
Dla kupujących w dołku, rozpieszczonych dekadą bezprecedensowych bodźców fiskalnych, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat, oznaczało to tylko jedno - czerwcowe minimum było dnem bessy.
Losowe okrzyknięcie dołka dnem to nic innego, jak zgadywanie. Aby dotrzeć do dna S&P 500 musi się „odbić”. Czy indeks stworzył bazę? Spójrzmy na wykres.
Źródło: Investing.com
Widzimy, że rajd - mimo, iż najsilniejszy w roku - był teraz niczym innym, jak tylko korygującym rajdem średnioterminowym, co wyjaśniłem 25 sierpnia przewidując, że indeks S&P 500 zmierza w kierunku 3000.
Source: Investing.com
Co więcej, notowania z zeszłego tygodnia zarejestrowały nowe minimum zarówno w krótkoterminowym trendzie spadkowym, jak i średnioterminowym trendzie wzrostowym – od szczytu z 16 sierpnia, kiedy cena spadła poniżej dołka z 6 września.
Teraz wszystkie trzy trendy – długi, średni i krótki – wskazują kierunek w dół, wzmacniając moje wcześniejsze niedźwiedzie wezwanie. Jednakże, zanim wskoczycie na główkę w krótkie pozycje pamiętajcie, że aktywa w wolnym obrocie nie poruszają się po liniach prostych. Popatrzcie na wykres. Indeks poruszał się w górę i w dół w każdym przedziale czasowym, aż dotarł do celu.
Istnieje mocny argument za odbiciem - podobnie, jak odbicie w połowie czerwca, podczas którego traderzy detaliczni zarzekali się, że to dno.
Piątkowy handel stworzył młotek. Traderzy, którzy dokonali krótkiej sprzedaży ponieśli straty, gdy cena zamknęła się wyraźnie powyżej swoich dołków zwiększając szanse na short squeeze.
W przypadku pokrycia krótkich pozycji, handel zazwyczaj dokonuje zwrotu po wybiciu, jak ten wychodzący z rosnącego średniego trendu (zielony).
Cena zbliżyła się do dna krótkoterminowego kanału spadkowego wzmacniając wsparcie młotka.
Tam gdzie spotykają się krótkoterminowe kanały spadkowe i średnioterminowe kanały wzrostowe znajduje się techniczny punkt centralny dla ruchu korygującego. Jednak możliwe jest, że cena ponownie przetestuje długoterminowy szczyt kanału spadkowego pozostając poniżej szczytu 4 119,28 z 12 września i trendu spadkowego.
Strategie tradingowe
Konserwatywni inwestorzy powinni zaczekać, aż potencjalne odbicie umocni zsynchronizowany trend spadkowy, gdy napotka opór.
Umiarkowani inwestorzy mogliby również poczekać na odbicie dla lepszego wejścia w krótką pozycję, jeśli nie na potwierdzenie.
Agresywni inwestorzy mogą kupić oczekiwany krótkoterminowy spadek, przed skróceniem z resztą rynku.
Przykład tradingu 1 — Agresywna długa pozycja
- Wejście: 3.850
- Stop-Loss: 3.820
- Ryzko: 30 pkt
- Target: 3.940
- Zysk: 90 pkt
- Współczynnik zysk/ryzyko: 1:3
Przykład tradingu 2 – Umiarkowana krótka pozycja
- Wejście: 4.120
- Stop-Loss: 4,220
- Ryzyko: 100 pkt
- Target: 3.720
- Zysk: 400 pkt
- Współczynnik zysk/ryzyko: 1:4
Uwaga: W idealnym przypadku, należy handlować zgodnie z planem uwzględniającym Twój czas, budżet i temperament. Użyj tych próbek, aby się uczyć, a nie zarabiać, albo nie osiągniesz żadnego z tych dwóch - gwarantowane. Brak zwrotu pieniędzy.
Zastrzeżenie: W momencie publikacji autor nie posiadał żadnych pozycji we wspomnianych akcjach.
***
Poszukujesz kolejnego, świetnego pomysłu związanego z akcjami lub funduszami ETF? InvestingPro+ daje Ci możliwość przejrzenia ponad 135 000 akcji, aby znaleźć najszybciej rozwijające się lub najbardziej niedowartościowane akcje na świecie, korzystając z profesjonalnych danych, narzędzi i spostrzeżeń. Dowiedz się więcej »