WIG20 – silny ruch w górę i realizacja zysków

WIG20 (2411; +1.99%) – Po silnych środowych wzrostach na giełdach w USA początek czwartkowej sesji przyniósł wysokie otwarcie na poziomie aż 2418pkt. z luką hossy o długości 54 punktów. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 2421pkt. Po kilkunastu minutach rozpoczęła się realizacja zysków. Dzienne minimum osiągnięte zostało na poziomie 2392pkt. Po godzinie 15-tej doszło do odbicia. Na fixingu indeks został podniesiony o kilka punktów. Zamknięcie wypadło na poziomie 2411pkt.
Początek piątkowej sesji przyniósł spadki. Nie zostało potwierdzone wysokie zamknięcie na fixingu, które okazało się pułapką. Obecnie indeks jest notowany po 2400pkt.

PROGNOZA: Spadki z wczorajszego szczytu są w mojej ocenie korekcyjne. Krytyczne wsparcie znajduje się w rejonie 2375pkt. Gdyby doszło do jego przełamania to wtedy okaże się, że możliwe jest mocniejsze cofnięcie (2333-2350pkt.) i dopiero w dalszej perspektywie dojdzie do kolejnego ruchu w górę. Sytuacja na poszczególnych spółkach (PZU, Pekao SA) wskazuje, że powinniśmy się znajdować w korekcie, która zakończy się ponad poziomem 2375pkt. Po zakończeniu korekty w przyszłym tygodniu można byłoby oczekiwać dalszych wzrostów w rejon szczytu z sierpnia na poziomie 2476pkt. (wykres 1).
Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie intraday

Dziś w kalendarzu:
Chiny - Święto Środka Jesieni, 04:30 (Japonia) - Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda), 07:30 (Indie) - Decyzja ws. stóp procentowych, wrzesień (7,50%, prognoza 7,25%, poprzednio 7,25%), 14:00 (Polska) – koniunktura w gospodarce, 14:30 (Kanada) - Inflacja CPI (r/r), sierpień (prognoza 1,1%, poprzednio 1,3%), Inflacja bazowa CPI (r/r), sierpień (prognoza 1,3%, poprzednio 1,4%).

Rynek w USA
S&P500 Future (1717; -0.12%) – Po środowych silnych wzrostach do poziomu 1723pkt. w czwartek do południa kontrakty rosły osiągając szczyt na poziomie 1727pkt. Potem rozpoczęła się realizacja zysków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1714pkt. Zamknięcie wypadło nieznacznie wyżej po 1719pkt. Dziś przed południem doszło do odbicia do 1717.5pkt. Obecnie kontrakty są notowane po 1717pkt. Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: Wzrosty z sierpniowego dna doprowadziły do przekroczenia dotychczasowego tegorocznego szczytu. Zmienia to obraz rynku w krótkim i średnim terminie. Spadki z wczorajszego szczytu są w mojej ocenie korekcyjne. Mogą przyjąć postać spadkowej trójki (wykres 2). Wczorajsze dno (1714pkt.) może zostać pogłębione o kilka punktów. W dalszej perspektywie (początek tygodnia) oczekuję na kolejny szczyt. Dopiero potem może się rozpocząć dłuższa kilkusesyjna przecena (wykres 2).

APPLE – Z poniedziałkowego dna na poziomie 447.22 USD doszło do silnego odbicia. Czwartkowy szczyt wypadł na poziomie 475.75 USD, zamknięcie nieznacznie niżej po 472.43 USD. Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple


PROGNOZA: Bykom udało się doprowadzić do powrotu kursu spółki powyżej ważnego średnioterminowego wsparcia w rejonie 465 USD. Na dzisiejszej sesji możliwe jest niewielkie korekcyjne cofnięcie, potem oczekuję na dalsze wzrosty. Próba przełamania oporu w rejonie 487 USD nie powinna się udać i w rezultacie możliwe jest dłuższe wielosesyjne cofnięcie, jednak wsparcie w rejonie 465 USD nie powinno być przekroczone. W dalszej perspektywie powinniśmy oczekiwać kolejnego ruchu w górę (wykres 3). Gdy dojdzie do przebicia oporu w rejonie 487 USD otwarta zostanie droga na letni szczyt na poziomie 514 USD.

Sławomir Dębowski

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.