WIG20 – po obronie wsparć możliwy atak na opór w rejonie 2379-2384pkt.

Początek czwartkowej sesji przyniósł otwarcie z długą luką hossy. Indeks WIG20 otworzył się na poziomie 2380pkt. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 2384pkt. Po kilku minutach rozpoczęła się realizacja zysków. Do południa zakres zmian był niewielki i wyniósł 9 punktów. Potem doszło do przebicia porannego dołka na poziomie 2375pkt. Poranna luka hossy została w całości zamknięta co było negatywnym sygnałem. Dzienne minimum wypadło na poziomie 2358pkt. Około godziny 15:20 rozpoczęło się odrabianie strat. Odbicie dotarło do pułapu 2379pkt. Na fixingu zamykającym indeks został zaniżony o kilka punktów. Ostatecznie zamknięcie wypadło na poziomie 2368pkt.

PROGNOZA: Wczorajsza próba przełamania kluczowego oporu w rejonie 2383pkt. skończyła się niepowodzeniem. Początek piątkowej sesji przyniósł spadki do 2353pkt. Sądzę, że po obronie wsparć i przebiciu wczorajszego dna (2358pkt.) otworzy się droga do ataku na silny i ważny krótkoterminowy opór w rejonie 2379-2384pkt. Przełamanie tej bariery otworzy drogę do powrotu na sierpniowe maksimum (wykres 1). W przeciwnym wypadku (nieudana próba rozbicia oporu w rejonie 2383pkt.) z sierpniowego szczytu pojawi się spadkowa piątka. Po korekcie powinniśmy zobaczyć dalsze spadki.

Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie intraday

Dziś w kalendarzu:
01:15 (Japonia) - Indeks PMI dla przemysłu, sierpień (52,2, poprzednio 50,7), 01:30 (Japonia) - Inflacja bazowa CPI (r/r), lipiec (0,7%, prognoza 0,6%, poprzednio 0,4%), Stopa bezrobocia, lipiec (3,8%, prognoza 3,9%, poprzednio 3,9%), 01:50 (Japonia) - Produkcja przemysłowa s.a., wst. (m/m), lipiec (3,2%, prognoza 3,7%, poprzednio -3,1%), 08:00 (Niemcy) - Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m), lipiec (-1,4%, prognoza 0,5%, poprzednio -0,8%), 09:00 (Szwajcaria) - Indeks instytutu KOF, sierpień (prognoza 1,34, poprzednio 1,23), 10:00 (Polska) - PKB s.a., fin. (r/r), II kw. (1,1%, prognoza 1,1%, poprzednio 0,7%), 14:30 (Kanada) - PKB (annualizowany), II kw. (prognoza 1,5%, poprzednio 2,5%), 14:30 (USA) - Dochody Amerykanów (m/m), lipiec (prognoza 0,2%, poprzednio 0,3%), PCE core (prognoza 0,2%, poprzednio 0,2%), Wydatki Amerykanów (prognoza 0,2%, poprzednio 0,5%), 15:45 (USA) - Indeks Chicago PMI, sierpień (prognoza 53, poprzednio 52,3), 15:55 (USA) - Indeks Uniwersytetu Michigan, fin. Sierpień (prognoza 80,5, poprzednio 85,1).

Rynek w USA
S&P500 Future (1638; +0.47%) – Próba przełamania oporu w postaci środowego szczytu na poziomie 1639pkt. nie powiodła się i po godzinie 14-tej doszło do spadku i niewielkiego przekroczenia porannego dna (1629pkt.). Dzienne minimum wypadło na poziomie 1628pkt. Po otwarciu rynku kasowego doszło do dużego wzrostu. Byki wybroniły wcześniejsze minima i w szybkim tempie doprowadziły do przełamania dotychczasowego oporu (dwa szczyty) w rejonie 1639pkt. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1645pkt. Po godzinie 18-tej doszło do realizacji zysków. Zamknięcie wypadło na poziomie 1638pkt.
Dziś rano doszło do odbicia. Poranne maksimum wypadło na poziomie 1645pkt. Potem nastąpiło cofnięcie. Obecnie kontrakty są notowane po 1640pkt.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: Z sierpniowego szczytu widoczna jest spadkowa piątka. Pokonanie oporu w postaci dna fali trzeciej (1634pkt.) i nieco wyżej położonej bariery (1642pkt.) otworzy drogę do powrotu w rejon 1650-1670pkt. (w przeciwnym wypadku grożą nam dalsze spadki). W krótkim terminie (piątek) oczekuję ataku i przekroczenia oporu w rejonie 1645pkt. co poprawi sytuację techniczną. Warto spojrzeć też na kontrakty na indeks Nasdaq, które zachowują się znacznie mocniej i mogą przemawiać za dalszymi wzrostami na pozostałych indeksach.
Po kilkusesyjnym dosyć silnym odbiciu korygującym spadki z tegorocznego szczytu oczekuję na kolejną falę spadków, której celem będzie zejście w rejon czerwcowego dna na poziomie 1554pkt. (wykres 2).

APPLE – Wczorajsza sesja przyniosła niewielkie zmiany. Zamknięcie wypadło na poziomie 491.70 USD. PROGNOZA: Z tegorocznego dna widoczna jest wzrostowa trójka. Wczorajsza sesja wyraźnie pokazuje, że fala trzecia mogła ulec zakończeniu i najbliższe sesje przyniosą korekcyjne spadki w ramach fali czwartej (wykres 3).
Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple


Wsparcie znajduje się w rejonie 465 USD. Znajdują się tam ważne szczyty z ostatnich kilku miesięcy. Po obronie tych wsparć możliwe są dalsze wzrosty w ramach fali piątej.

Sławomir Dębowski



Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.