WIG20 – możliwe cofnięcie, potem dalsze wzrosty

Początek sesji przyniósł wzrosty. Indeks WIG20 osiągnął poranne maksimum na poziomie 2277pkt. Próba przełamania krótkoterminowego oporu w rejonie 2276pkt. nie udała się i doszło do spadku do 2259pkt. Po godzinie 10-tej doszło do niewielkiego odbicia. Po dwóch godzinach wzrosty przybrały bardziej dynamiczny charakter. Bykom udało się doprowadzić do przełamania porannego szczytu (2277pkt.). Nowe lokalne maksimum wypadło na poziomie 2292pkt. Zamknięcie po 2288pkt.


PROGNOZA: Przebieg wczorajszej sesji był optymistyczny za sprawą dobrej sytuacji na rynkach zewnętrznych. Ze środowego dna (2234pkt.) pojawiła się wzrostowa piątka. Oznacza to, że w krótkim terminie możliwe są korekcyjne spadki (wykres 1). Po ich zakończeniu oczekuję kolejnej fali wzrostów i ataku na lipcowy szczyt (2296pkt.). W dalszej perspektywie oczekuję wzrostów indeksu WIG20 w rejon 2330-2335pkt.

Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie M30

Dziś w kalendarzu:
12:00 (Niemcy) - Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m), maj (prognoza 1,2%, poprzednio -2,3%), 14:30 (USA) - Stopa bezrobocia, czerwiec (prognoza 7,5%, poprzednio 7,6%), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, czerwiec (prognoza 165 tys., poprzednio 175 tys.), Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym, czerwiec (prognoza 175 tys., poprzednio 178 tys.), 14:30 (Kanada) - Zmiana zatrudnienia, czerwiec (prognoza 0,1 tys., poprzednio 95 tys.), Stopa bezrobocia (prognoza 7,1%, poprzednio 7,1%), 16:00 (Kanada) - Indeks Ivey PMI s.a., czerwiec (poprzednio 63,1).

Rynek w USA
S&P500 Future (1623.65; +0.84%) – W czwartek nie odbyła się sesja na rynku kasowym, ale kontrakty były notowane w handlu elektronicznym. W ciągu dnia doszło do wzrostów. Bykom udało się doprowadzić do przekroczenia oporu w rejonie 1618-1620pkt. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1624pkt., zamknięcie nieznacznie niżej. Dziś rano doszło do wzrostów do 1626.65pkt., obecnie kontrakty są notowane nieznacznie niżej po 1625.5pkt.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: Z poziomu 1554pkt. widoczna jest fala wzrostów o zasięgu 72 punktów. Doszło do przekroczenia oporu w rejonie 1614-1620pkt. Kolejne opory znajdują się na poziomach 1634pkt. oraz 1647pkt. W krótkim terminie możliwe dokończenie wzrostów z poziomu 1595pkt. Potem spodziewam się realizacji zysków. Obrona wsparcia w rejonie 1614-1620pkt. wygeneruje sygnał do dalszych wzrostów. W przeciwnym wypadku (na co liczę) rozbicie wsparcia w rejonie 1614pkt. powinno doprowadzić do powrotu w rejon wsparcia 1596pkt. (wykres 2).
W mojej ocenie spadki z tegorocznego szczytu przyjęły na razie postać dużej spadkowej trójki (A-B-C). Aktualnie znajdujemy się w fali (C). Uważam, że fala (C) może być jeszcze kontynuowana. Odbicie z ubiegłego tygodnia jest silne, jednak załóżmy na moment, że dno już było. W takim razie przed nami tylko lokalna korekta, potem przebicie kluczowego oporu w rejonie 1608-1610pkt. co może doprowadzić do zakończenia obecnej przeceny i wyjścia na ostatnie szczyty.
Wydaje mi się to zbyt optymistycznym scenariuszem. W związku z tym oczekuję na ponowny test ostatniego dna (1554pkt.). Może dojść do jego przekroczenia (wsparcie jest w rejonie 1535pkt., jeśli ono nie zadziała to mamy jeszcze średnią 200-sesyjną).

APPLE – W ciągu kilku sesji kurs spółki wzrósł do 422.60 USD, środowe zamknięcie wypadło na poziomie 420.81 USD (wykres 3).
Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple

W krótkim terminie (kilka sesji) może dojść do korekcyjnego cofnięcia. W dalszej perspektywie spodziewam się kolejnego ruchu w górę i ataku na barierę w rejonie 420-423 USD. Jest to kluczowy średnioterminowy opór i od tego czy zostanie przełamany zależy czy kurs spółki wejdzie w trwalsze silne odbicie, czy też grozi nam jeszcze powrót na ostatnie dno.


Sławomir Dębowski