WIG20 – możliwa realizacja zysków

WIG20 (2436; +1.19%) – Początek czwartkowej sesji przyniósł wzrosty i atak na opór w rejonie 2421pkt. Indeks WIG20 osiągnął nowe kilkutygodniowe maksimum na poziomie 2435pkt. Potem doszło do kilkugodzinnej płytkiej korekty z dnem na poziomie 2423pkt. Przed godziną 14-tą rozpoczęła się kolejna fala wzrostów. Indeks osiągnął nowe kilkutygodniowe maksimum na poziomie 2445pkt. Po godzinie 16-tej doszło do realizacji zysków. Indeks zamknął się wysoko na poziomie 2436pkt.

PROGNOZA: Z dna na poziomie 2380pkt. do wczorajszego szczytu (2445pkt.) pojawiła się 5-falowa struktura. Dziś możliwa jest realizacja zysków. Zniesienie tej fali o 38% daje zasięg spadków o wartości 26 punktów. Być może początek przyszłego tygodnia przyniesie dalsze wzrosty, jeśli to struktura dzisiejszych spadków powinna być korekcyjna. Z dna z 17-go września pojawiła się wzrostowa 5-tka (wykres 1). Krytyczne wsparcie znajduje się w rejonie 2392-2394pkt., gdyż przebicie tego poziomu może zakończyć wzrosty z wrześniowego dna. Na razie widoczna jest wzrostowa trójka.
Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie intraday

Dziś w kalendarzu:
01:30 (Japonia) - Inflacja CPI (r/r), sierpień (0,8%, poprzednio 0,7%), Inflacja bazowa CPI (prognoza -0,4%, poprzednio 0,7%), 08:45 (Francja) - PKB s.a., fin. (k/k), II kw. (prognoza 0,5%, poprzednio -0,2%), 09:00 (Szwajcaria) - Indeks instytutu KOF, wrzesień (prognoza 1,49, poprzednio 1,36), 14:30 (USA) - Dochody Amerykanów (m/m), sierpień (prognoza 0,4%, poprzednio 0,1%), PCE core (prognoza 0,1%, poprzednio 0,1%), Wydatki Amerykanów (prognoza 0,3%, poprzednio 0,1%), 15:55 (USA) - Indeks Uniwersytetu Michigan, fin., wrzesień (prognoza 78, poprzednio 82,1).

Rynek w USA
S&P500 Future (1694.5; +0.47%) – W czwartek nadal trwała konsolidacja. Po otwarciu rynku kasowego kontrakty ruszyły mocniej w górę. Osiągnięte zostało lokalne maksimum na poziomie 1697.5pkt. Nieznacznie przekroczony został środowy szczyt. Po godzinie 16-tej doszło do zwrotu na południe i szybkim tempie kontrakty spadły do porannych dołków na poziomie 1686.5pkt. Potem rynek ponownie ruszył w górę. Zamknięcie wypadło na poziomie 1694.5pkt. Dziś przed południem kontrakty spadły do poziomu 1686pkt. Obecnie są notowane blisko minimów.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: Z czwartkowego szczytu (1727pkt.) pojawiła się spadkowa 5-falowa struktura (fala 1, wykres 2) do poniedziałkowego dna. Sądzę, że w krótkim terminie można się spodziewać korekcyjnego odbicia w ramach fali 2. Możliwy powrót do oporu w rejonie 1700-1705pkt. lub nieco niżej pod poziom 1700pkt. W dalszej perspektywie po zakończeniu korekcyjnego odbicia oczekuję na kolejną falę spadków (fala 3 ).

APPLE – Z wrześniowego dna na poziomie 447.22 USD doszło do silnego odbicia. W poniedziałek osiągnięty został szczyt na poziomie 495.02 USD, potem doszło do realizacji zysków. Wczoraj kurs wzrósł do poziomu 488.49 USD. Zamknięcie na poziomie 486.20 USD.
Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple


PROGNOZA: Bykom udało się doprowadzić do powrotu kursu spółki powyżej ważnego średnioterminowego wsparcia w rejonie 465 USD oraz do pojawienia się z dna na poziomie 447.2 USD 5-falowej struktury. W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwa jest realizacja zysków, wsparcie w rejonie 465 USD nie powinno być zagrożone. W dalszej perspektywie powinniśmy oczekiwać kolejnego ruchu w górę (wykres 3). Gdy dojdzie do przebicia oporu w rejonie 487 oraz 495 USD otwarta zostanie droga na letni szczyt na poziomie 514 USD.

Sławomir Dębowski

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.