WIG20 – kolejne dno przy wzrostach na giełdach zachodnich

WIG20 (2177; -3.1%) – Początek sesji przyniósł wzrosty. Indeks WIG20 osiągnął lokalne maksimum na poziomie 2261pkt. Po kilku minutach doszło do spadków. Poranne dno wypadło na poziomie 2236pkt. Po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po południu około 13-tej rynek spadł poniżej porannego dołka. Bykom nie udało się obronić ważnego wsparcia w rejonie 2220pkt. W efekcie otworzyła się droga do spadków na środowe minimum. Podaż wykorzystała to i sprowadziła indeks do poziomu zaledwie 2151pkt. W końcówce sesji nastąpiło odbicie. Indeks zamknął się na poziomie 2177pkt. Indeks stracił dziś 3.1%.

PROGNOZA: Po wczorajszej sesji trudno być optymistą. Rynek z łatwością przekroczył środowe minimum, które po przebiegu środowej sesji mogło się wydawać twardszym dnem. Spadki z czerwcowego szczytu mają zasięg 350 punktów. Pojawiła się już 5-falowa struktura i czas na odbicie. Aby do niego doszło musi zostać pokonany opór w rejonie 2181pkt. (środowe dno) a potem kolejny opór w okolicy 2220pkt. Kluczowa bariera znajduje się w rejonie 2261-2263pkt. Jeśli bykom nie uda się szybko pokonać dwóch pierwszych oporów to istnieje ryzyko dalszych spadków. Mimo wszystko jednak pozostaję optymistą.

Początek sesji może przynieść próbę ataku na opory w rejonie 2181pkt. a potem po kilku godzinach oczekiwałbym podejścia pod opór w rejonie 2220pkt. i wtedy powinno dojść do ważnych rozstrzygnięć (wykres 1).
Wykres 1. Indeks WIG20 w układzie dziennym
Dziś w kalendarzu:
01:15 (Japonia) - Indeks PMI dla przemysłu (52,3, poprzednio 51,5), 01:30 (Japonia) - Inflacja CPI (r/r), maj (-0,3%, poprzednio -0,7%), Stopa bezrobocia, maj (4,1%, prognoza 4,0%, poprzednio 4,1%), 01:50 (Japonia) - Produkcja przemysłowa n.s.a., wst. (r/r), maj (-1%, poprzednio -3,4%), Sprzedaż detaliczna (r/r), maj (0,8%, prognoza 0,1%, poprzednio -0,2%), 08:00 (Niemcy) - Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r), maj (prognoza 0,6%, poprzednio 1,8%), 09:00 (Szwajcaria) - Indeks instytutu KOF, czerwiec (prognoza 1,19, poprzednio 1,1), 14:30 (Kanada) - Miesięczny PKB (m/m), kwiecień (prognoza 0,1%, poprzednio 0,2%), 15:45 (USA) - Indeks Chicago PMI, czerwiec (prognoza 56, poprzednio 58,7), 15:55 (USA) - Indeks Uniwersytetu Michigan, fin., czerwiec (prognoza 82,7, poprzednio 84,5).


Rynek w USA
S&P500 Future (1606.65; +0.59%) – W czwartek doszło do dalszych wzrostów. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1614pkt. Po godzinie 17-tej rozpoczęła się na razie niewielka realizacja zysków. Kontrakty straciły kilka punktów. Zamknięcie wypadło na poziomie 1606.65pkt. Dziś w nocy nastąpiło odbicie do 1611pkt. O godzinie 08:30 kontrakty były notowane po 1609.5pkt.

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday

PROGNOZA: Silna bariera znajduje się w rejonie 1600-1605pkt., została nieznacznie przekroczona. Ważne krótkoterminowe wsparcie wyznacza środowy szczyt na poziomie 1601pkt. (wykres 2). Obrona tego wsparcia skutkować będzie powrotem na wczorajszy szczyt i dalszymi wzrostami aczkolwiek ich zasięg może być już niewielki. Przełamanie tego wsparcia powinno doprowadzić do spadków.

APPLE – Pomimo wzrostów na wczorajszej sesji na szerokim rynku, akcje spółki osiągnęły kolejne kilkutygodniowe minimum na poziomie 393.51 USD, zamknięcie nieznacznie wyżej po 393.71 USD (wykres 3).
Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple

W krótkim terminie może dojść do dalszych spadków. Prawdopodobnie będziemy testować tegoroczne dno. Po zakończeniu fali (c) oczekuję na mocniejsze odbicie (wykres 3). Sygnał do trwalszego odbicia pojawi się dopiero po obronie dotychczasowego dna a potem po przełamaniu oporu w rejonie 400 USD oraz w obszarze 423 USD. Wtedy można liczyć na powrót w rejon 455-470 USD.

Sławomir Dębowski