WIG20 – dziś możliwa kontynuacja odbicia

WIG20 (2244; +0.48%) – Po 2 sesjach bardzo silnych spadków, początek poniedziałkowej sesji przyniósł wzrosty. Indeks WIG20 otworzył się z niewielką luką hossy (o długości 7 punktów) na poziomie 2240pkt. W ciągu 15 minut osiągnięte zostało poranne maksimum na poziomie 2257pkt. Potem doszło do spadków. Indeks osiągnął lokalne dno na poziomie 2228pkt. Po godzinie 11-tej nastąpiło odbicie. Niestety pogorszenie nastrojów na rynkach zachodnich (spadek kontraktów S&P500 do nowego lokalnego dna) doprowadziło do ruchu w dół na naszym rynku. Dzienne minimum wypadło na poziomie 2226pkt. Przed godziną 14-tą rozpoczęło się ponowne odbicie. Ostatecznie indeks zamknął się na poziomie 2244pkt.

Wczoraj nasz rynek zachowywał się mocno, gdyż nie doszło do spadku poniżej piątkowego dna wtedy gdy na kontraktach na indeks S&P500 ustanawiane były nowe dna.

PROGNOZA: Dwie sesje silnych wręcz panicznych spadków doprowadziły do przekroczenia kwietniowego dna. Sądzę, że próba trwałego przełamania tego ważnego wsparcia nie powinna się udać i w dalszej perspektywie rozpocznie się mocniejszy i trwalszy ruch w górę (wykres 1). Dzisiejsza sesja powinna przynieść na naszym rynku kontynuację dzisiejszego odbicia. Najbliższe opory to poranny szczyt z poniedziałku (2257pkt.) oraz lokalny dołek z piątku na poziomie 2274pkt.
Wykres 1. Indeks WIG20 w układzie dziennym
KGHM – W poniedziałek na początku sesji osiągnięte zostało nowe tegoroczne dno na poziomie zaledwie 118.50 PLN, zamknięcie po 121.90 PLN. Poprawa sytuacji technicznej nastąpi po przełamaniu dotychczasowych minimów w rejonie 135.50-138.00 PLN. Ważna jest również sytuacja na wykresie cen miedzi a tam doszło do niewielkiego przekroczenia dna z kwietnia br. Jeśli dojdzie do odbicia i powrotu powyżej tego dna to przynajmniej w krótkiej perspektywie powinno to wpłynąć na poprawę sytuacji na wykresie spółki.

Dziś w kalendarzu:
08:45 (Francja) - Indeks zaufania biznesu, czerwiec (prognoza 93, poprzednio 92), 10:00 (Polska) - Sprzedaż detaliczna (r/r), maj (prognoza 0,2%, poprzednio -0,2%), Stopa bezrobocia, maj (prognoza 13,7%, poprzednio 14,0%), 12:00 (Wlk. Brytania) - Sprzedaż detaliczna wg CBI, czerwiec (prognoza -1, poprzednio -11), 14:15 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi), 14:30 (USA) - Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (m/m), maj (prognoza -0,1%, poprzednio 1,5%), Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. (prognoza 3%, poprzednio 3,5%), 15:00 (USA) - Indeks cen domów S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (r/r), kwiecień (prognoza 10,7%, poprzednio 10,9%), Indeks cen nieruchomości FHFA (m/m), kwiecień (prognoza 1,2%, poprzednio 1,3%), 16:00 (USA) - Sprzedaż nowych domów, maj (prognoza 463 tys., poprzednio 454 tys.), Indeks zaufania konsumentów Conference Board, czerwiec (prognoza 75,5, poprzednio 76,2), Indeks Fed z Richmond, czerwiec (prognoza 0, poprzednio -2), 22:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio -4,3 mln brk).

Rynek w USA
S&P500 Future (1566; -1.1%) – Z nocnego szczytu na poziomie 1586pkt. kurs kontraktów rozpoczął kolejna fale spadków. Moja poranna prognoza zakładająca obronę wsparcia w postaci piątkowego dna (1571pkt.) nie sprawdziła się. W poniedziałek po południu piątkowe dno zostało przełamane. Nowe lokalne minimum wypadło na poziomie 1554pkt. Po godzinie 18-tej doszło do sporego odbicia. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 1580pkt. W końcówce sesji nastąpił zwrot na południe. Zamknięcie po 1566pkt. Dziś w nocy doszło do spadku do 1559pkt. Po godzinie 7-mej nastąpiło odbicie. O godzinie 08:50 kontrakty były notowane po 1572.5pkt.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday

PROGNOZA: W krótkim terminie oczekuję na korekcyjne odbicie od wsparcia w rejonie 1556pkt. Próba przełamania oporu w rejonie 1590-1597pkt. może się nie udać. W efekcie możliwy kolejny ruch w dół. Wsparcie znajduje się w rejonie 1530-1535pkt. (wykres 2). Po jego obronie możliwe trwalsze odbicie.

APPLE – Na wczorajszej sesji doszło do dalszych spadków. Kolejne minimum wypadło na poziomie 398.05 USD, potem doszło do odbicia do 405.67 USD, zamknięcie po 402.31 USD (wykres 3).
Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple

W krótkim terminie może dojść do odbicia. W dalszej perspektywie możliwy jest jeszcze jeden dołek. Prawdopodobnie będziemy testować tegoroczne dno. Po zakończeniu fali (c) oczekuję na mocniejsze odbicie (wykres 3). Sygnał do trwalszego odbicia pojawi się dopiero po obronie dotychczasowego dna a potem po przełamaniu oporu w rejonie 423 USD. Wtedy można liczyć na powrót w rejon 455-470 USD.

Sławomir Dębowski