WIG20 – coraz niżej

Początek poniedziałkowej sesji przyniósł spadki. Indeks WIG20 osiągnął lokalne dno na poziomie 2428pkt. Po niewielkim odbiciu, przed południem indeks WIG20 spadł do kolejnego dna na poziomie 2419pkt. Przed godziną 13-tą rozpoczęło się odbicie. Trwało ono do końca sesji. Ostatecznie indeks zamknął się dosyć wysoko na poziomie 2439pkt.
PROGNOZA: Po okresie kilkutygodniowych wzrostów nasz rynek wkroczył w okres realizacji zysków. Wsparcie w rejonie 2400pkt. może na krótko powstrzymać spadki indeksu WIG20 i doprowadzić do korekcyjnego odbicia. W dalszej perspektywie indeks WIG20 może wrócić do wsparcia w postaci dna z 7-go sierpnia na poziomie 2351pkt. (wykres 1). W dłuższej kilkutygodniowej perspektywie jest możliwe, że nasz rynek okaże się silniejszy od rynków w USA i zdoła wrócić na sierpniowy szczyt. Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie intraday

Dziś w kalendarzu:
03:30 (Australia) - Protokół z posiedzenia RBA, sierpień, 08:00 (Niemcy) - Inflacja PPI (r/r), lipiec (0,5%, prognoza 0,6%, poprzednio 0,6%), 14:00 (Polska) - Produkcja przemysłowa (r/r), lipiec (prognoza 5,1%, poprzednio 3,0%), Produkcja budowlano-montażowa (r/r), lipiec (poprzednio -16%), Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r), lipiec (prognoza -1%, poprzednio -1,5%), 14:30 (Kanada) - Sprzedaż hurtowników (m/m), czerwiec (prognoza -0,5%, poprzednio 2,3%), 22:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio -1,0 mln brk).

Rynek w USA
S&P500 Future (1644; -0.41%) – Po spadkach z ubiegłego tygodnia do poziomu 1650pkt., w poniedziałek od rana kurs kontraktów pozostawał w wąskim przedziale 1650-1655pkt. Przed otwarciem rynku kasowego doszło do spadku do poziomu 1648.5pkt. Potem w ciągu około 2 godzin doszło do wzrostu do pułapu 1657pkt. Kolejne godziny sesji przyniosły spadki do nowego lokalnego dna na poziomie 1643.5pkt. Zamknięcie nieznacznie wyżej na poziomie 1644pkt. Dziś rano doszło do spadku do 1641pkt. Obecnie kontrakty są notowane po 1643.5pkt.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: Z sierpniowego szczytu widoczna jest spadkowa trójka. W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie. W krótkim terminie oczekuję na korekcyjne odbicie. Byłaby to fala czwarta (wykres 2). Po jej zakończeniu, w dalszej perspektywie możliwe są spadki. W efekcie z tegorocznego szczytu może się pojawić spadkowa piątka. Byłby to silny sygnał sprzedaży.
Warto przypomnieć, że na wykresie wskaźnika MACD-histogram widoczna jest silna negatywna dywergencja. Z technicznego punktu widzenia rynek jest gotowy do mocnych spadków. W przypadku pojawienia się dłuższej przeceny możliwy jest spadek nie o małe kilkadziesiąt punktów, ale możemy wrócić na czerwcowe minimum (1554pkt.).

APPLE – Pomimo przeceny na szerokim rynku, wczoraj kurs spółki osiągnął nowe maksimum na poziomie 513.64 (poprzedni szczyt 504.08 USD). Zamknięcie wypadło na poziomie 507.83 USD. PROGNOZA: Z tegorocznego dna widoczna jest wzrostowa trójka (wykres 3). W krótkim terminie możliwy kolejny szczyt i dopiero potem doszłoby do przesilenia. Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple


Potem możliwe są spadki w ramach fali czwartej. Wsparcie znajduje się w rejonie 465 USD. Po jego obronie możliwe są dalsze wzrosty w ramach fali piątej.

Sławomir Dębowski

Niniejsza publikacja została dostarczona wyłącznie w celach informacyjnych. Przeznaczona jest dla inwestorów, którzy nie podejmują swoich decyzji inwestycyjnych w oparciu o nią. Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrument finansowy, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.