Czy rynek wkrótce osiągnie szczyt? Czy DeepSeek będzie oznaczać koniec hossy na rynku sztucznej inteligencji? Czy nowe cła zmniejszą zyski rynkowe? Czy nadszedł czas na ruch typu Big-Short?
Szczerze mówiąc, nikt tego nie wie - pomimo wszystkich dostępnych opinii. A mówiąc naprawdę szczerze, jeśli kierujesz swoimi inwestycjami podążając za tymi nagłówkami, prawdopodobnie czeka Cię niemiłe przebudzenie. Rynek nagle przewróci się do góry nogami (zaufaj mi, w końcu tak się stanie).
Ale oto dawka dobrych wiadomości: nic z tego nie powinno mieć znaczenia, jeśli twoja strategia i propozycja ryzyka i zwrotu są odpowiednio dostosowane do twoich celów.
Dokładnie w tym miejscu członkowie InvestingPro uzyskują znaczną przewagę nad rynkiem. Już poniżej 2 zł dziennie śledzą oni na żywo listę najbardziej niedowartościowanych i najbardziej przewartościowanych akcji na rynku (teraz dostępną również dla lokalnych rynków akcji).
*Subskrybenci InvestingPro mogą przejść bezpośrednio do listy, klikając na linki.
Dla tych inwestorów równanie okazało się dość proste:
Ryzyko jest wysokie?
- Realizuj zyski na najbardziej przewartościowanych spółkach, które posiadasz.
- Zwiększ swoją ekspozycję na niedowartościowane akcje generujące przychody.
- Trzymaj akcje, które są uczciwie wyceniane.
- Zwiększ swoje zasoby gotówki, aby kupować niesprawiedliwie ukarane marki, gdy trend rynkowy się odwróci (w końcu tak robi Buffett).
W odróżnieniu od nagłówków gazet i indywidualnych opinii, wynik Wartości godziwej opiera się na ponad 15 różnych uznanych w branży wskaźnikach finansowych. Połączono je wszystkie w celu zapewnienia analizy na poziomie inwestycyjnym dla każdej akcji na rynku.
Właśnie, dlatego ma udokumentowane doświadczenie w oznaczaniu przecenionych akcji przed poważnymi wyprzedażami, pomagając inwestorom zablokować zyski, zanim nastroje się zmienią.
Przyjrzyjmy się teraz niektórym z najnowszych sukcesów naszych subskrybentów InvestingPro, którzy podążali za wskaźnikiem najbardziej przewartościowanych akcji i zostali uratowani przed ponad 30% stratą:
1. AMD - wartość godziwa pomaga zablokować zyski przed spadkiem popularności akcji producenta chipów
Spółka Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) była jedną z najlepszych transakcji na rynku półprzewodników w ciągu ostatniej dekady. Inwestorzy, którzy kupili akcje po cenie 2,53 USD w styczniu 2013 r., odnotowali wzrost o 8 456%, osiągając w marcu 2024 r. rekordowy poziom 211 USD. Ale po tym błyskawicznym wzroście rajd stracił na sile.
Powód? Według naszych wskaźników akcje stały się przewartościowane.
Od czasu osiągnięcia szczytu AMD walczyło o odzyskanie blasku, napotykając silny opór na poziomie 185 USD w lipcu 2024 r. i ponownie na poziomie 173 USD w październiku. Każda próba przełamania oporu kończyła się gwałtowną wyprzedażą, niwelując znaczące zyski.
W dniu 26 stycznia 2024 r. wskaźnik Wartości godziwej oznaczył AMD, jako przewartościowane, przewidując potencjalny spadek o 36,07%. Akcjom nie udało się wybić i zamiast tego weszły w przedłużający się trend spadkowy, ostatecznie tracąc 36,81% w ciągu następnych 13 miesięcy.
Rosnąca konkurencja tylko pogorszyła sytuację. Zyski AMD za czwarty kwartał rozczarowały, ze słabymi perspektywami dla biznesu centrów danych - obszaru, w którym nadal pozostaje w tyle za gigantem obliczeniowym AI, firmą Nvidia (NASDAQ:NVDA). Inwestorzy stali się jeszcze bardziej ostrożni, gdy na rynek wszedł DeepSeek, chiński startup z tańszą alternatywą.
Czy teraz, po przedłużającym się spowolnieniu, AMD w końcu zbliża się do okazji zakupowej? Śledzenie oceny Wartość godziwa akcji w pobliżu obecnych poziomów cenowych może pomóc odpowiedzieć na to pytanie.
Przechodząc do naszych kolejnych akcji na liście, oto jak potoczyły się losy akcji Boeinga.
2. Boeing: Wartość godziwa, czyli podręcznikowe ostrzeżenie
Niewiele akcji generuje tyle kontrowersji, co Boeing (NYSE:BA). Jednak, podczas gdy nagłówki gazet koncentrowały się na kłopotach firmy, wskaźnik Wartości godziwej już wcześniej zwrócił uwagę na kłopoty finansowe spółki.
W dniu 16 grudnia 2023 r. narzędzie zasygnalizowało spadek o 32,17%, a akcje Boeinga rzeczywiście zanurkowały, tracąc prawie 31% w ciągu 14 miesięcy.
To nie był przypadek. Narzędzie Wartość godziwa zidentyfikowało akcje, których fundamenty nie uzasadniały gwałtownego wzrostu. W tamtym czasie Boeing borykał się z ciągłymi problemami finansowymi, a wyzwania firmy tylko się piętrzyły.
Przed spadkiem, zyski Boeinga za III kwartał podkreślały ciągłe kłopoty spółki. Firma przeżyła 19 kolejnych kwartałów rozczarowujących wyników. Jej segment obronny, kluczowa jednostka biznesowa, odnotował zaledwie 474 mln USD zysku operacyjnego przy 129 mld USD przychodów - marża na poziomie 0,4%.
Presja na sprzedaż przyspieszyła po głośnym incydencie związanym z bezpieczeństwem, który wstrząsnął inwestorami. W połowie lotu oderwała się część kadłuba nowiutkiego Boeinga 737 Max 9, zmuszając do awaryjnego lądowania. Chociaż 171 pasażerów i sześciu członków załogi bezpiecznie znalazło się na ziemi, incydent ten był wyraźnym przypomnieniem problemów Boeinga z kontrolą jakości.
To nie były odosobnione przypadki
Subskrybenci InvestingPro, którzy postępowali zgodnie z naszymi modelami, byli w stanie dostrzec setki innych przegranych, zanim ich losy się odwróciły, ratując się przed poważnymi stratami.
Sprawdź inne rzeczywiste przypadki, które miały miejsce dokładnie w tych samych ramach czasowych, co pozostałe dwie akcje cytowane powyżej:
Spółka Five Below, Inc. (NASDAQ:FIVE)
- Poprzednia wartość godziwa (FV) Data: 06/06/2023
- Bieżąca data: 02/05/2025
- Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): 57,83%
- Rzeczywista korekta: -49,97%
Spółka Getty Images Holdings Inc (NYSE:GETY)
- Poprzednia wartość godziwa (FV): 22.12.2023 r.
- Bieżąca data: 02/05/2025
- Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): 47,44%
- Rzeczywista korekta: -49,05%
Spółka Quantumscape Corp (NYSE:QS)
- Poprzednia wartość godziwa (FV): 01/05/2024
- Bieżąca data: 02/05/2025
- Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): 47,23%
- Rzeczywista korekta: -42,58%
Spółka e.l.f. Beauty, Inc. (NYSE:ELF)
- Poprzednia wartość godziwa (FV): 02/04/2024
- Bieżąca data: 02/05/2025
- Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): 45,04%
- Rzeczywista korekta: -48,57%
Spółka Rogers Corporation (NYSE:ROG)
- Poprzednia data wartości godziwej (FV): 06/09/2023
- Bieżąca data: 02/05/2025
- Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): 44,32%
- Rzeczywista korekta: -42,89%
Spółka Verve Therapeutics Inc (NASDAQ:VERV)
- Poprzednia wartość godziwa (FV): 11/04/2023
- Bieżąca data: 02/05/2025
- Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): 39,97%
- Rzeczywista korekta: -44,61%
Spółka NET Power Inc (NYSE:NPWR)
- Poprzednia data wartości godziwej (FV): 09/06/2023
- Bieżąca data: 02/05/2025
- Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): 39,48%
- Rzeczywista korekta: -41,45%
Spółka Transocean Ltd. (NYSE:RIG)
- Poprzednia data wartości godziwej (FV): 30.03.2023 r.
- Bieżąca data: 02/05/2025
- Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): 39,39%
- Rzeczywista korekta: -40%
Wnioski
Przeszłość pokazała, że ślepe podążanie za dynamiką rynku może prowadzić do bolesnych strat, zwłaszcza, gdy akcje są notowane znacznie powyżej ich wartości wewnętrznej.
Klucz do długoterminowego sukcesu? Podejmowanie decyzji opartych na danych w oparciu o prawdziwą wartość akcji - a nie szum medialny lub spekulacje.
Narzędzie wartości godziwej InvestingPro konsekwentnie pomaga inwestorom unikać przereklamowanych akcji przed poważnymi korektami. Jego zaawansowane modelowanie finansowe - podobne do tego, z którego korzystają analitycy w najlepszych bankach inwestycyjnych – przebija się przez cały ten szum medialny, aby podkreślić zarówno przewartościowane, jak i niedowartościowane szanse.
Nie czekaj, więc z podjęciem działań do następnej wyprzedaży na rynku. Subskrybuj InvestingPro już teraz za mniej niż 2 zł dziennie i uzyskaj dostęp w czasie rzeczywistym do najbardziej przewartościowanych akcji już dziś.