Trzy dywidendowe ETF-y dostarczające stabilnego dochodu do każdego długoterminowego portfela

Dywidendy są zazwyczaj postrzegane jako sposób nagradzania przez przedsiębiorstwa długoterminowych inwestorów, którzy pozostają lojalnymi udziałowcami. Wypłaty te zapewniają regularny dochód, stabilność i są szczególnie atrakcyjne w czasach, gdy wzrost cen akcji jest ograniczony.

Badania przeprowadzone przez BankInvest Group podkreślają:

„Inwestowanie dywidendowe historycznie przewyższało zarówno szeroki rynek, jak i inwestowanie wartościowe, a jednocześnie wykazywało niższe ryzyko... Ten typ inwestycji odnotowuje mniej lat ze stratami”.

Dzisiaj zwracamy uwagę na trzy fundusze ETF, które mogą spodobać się czytelnikom poszukującym akcji i funduszy o pasywnym dochodzie do długoterminowych portfeli.

1. Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

Obecna cena: 20.51 dol.
52-tygodniowy przedział:14.35 - 21.85 dol.
Zysk z dywidendy: 3,85%.
Wskaźnik kosztów: 0,53% rocznie

Fundusz Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (NASDAQ:PEY) inwestuje obecnie w 50 akcji wyselekcjonowanych ze względu na ich rentowność dywidendową oraz akcje wykazujące stały wzrost dywidend.

PEY Weekly Chart.

PEY, który śledzi zwrot z indeksu NASDAQ US Dividend Achievers 50. Index, został po raz pierwszy notowany w grudniu 2004 roku. 10 największych firm stanowi około 30% aktywów netto, które wynoszą 959,4 mln dol.

Jeśli chodzi o sektory, to w fundusz znajdują się przede wszystkim sektory: finansowy (23,52%), użyteczności publicznej (22,65%), dóbr konsumpcyjnych (17,21%),  energetyczny (13,91%), usług komunikacyjnych (6,89%).

Wśród firm wchodzących w skład ETF znajdują się między innymi: dostawca usług typu mid-stream (przesył oraz przechowywanie) ONEOK (NYSE:OKE), koncern naftowy Exxon Mobil (NYSE:XOM), gigant telekomunikacyjnego AT&T (NYSE: T), rafineria ropy naftowej i dystrybutor paliw transportowych Valero Energy (NYSE:VLO), Northwest Bancshares (NASDAQ:NWBI) oraz International Business Machines (NYSE:IBM).

Fundusz osiągnął zwrot 17,5% od początku roku, osiągając rekordowy poziom w maju. Wskaźniki cena do zysku (P/E) i cena do wartości księgowej (P/B) funduszu wynoszą 14,06x i 1,67x. Zainteresowani czytelnicy mogą znaleźć wartość przy obecnych poziomach cenowych.

2. iShares Global Utilities ETF

Obecna cena: 60.83 dol.
52-tygodniowy przedział: 55.52 - 64.68 dol.
Zysk z dywidendy: 3,02%.
Wskaźnik kosztów: 0,43% rocznie

Fundusz iShares Global Utilities ETF (NYSE:JXI) daje dostęp do globalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które dostarczają energię elektryczną, wodę i gaz. Fundusz rozpoczął notowania we wrześniu 2006 r., a jego aktywa wynoszą ok. 150,5 mln dol.

JXI Weekly Chart.

JXI, który posiada 64 udziały, śledzi indeks S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index. Największy udział mają przedsiębiorstwa elektryczne (59,95%). Następne w kolejności są przedsiębiorstwa wielozakładowe (30,37%), gazowe (5,07%) i wodne (3,34%). 10 czołowych firm obejmuje ponad 40% funduszu.

NextEra Energy (NYSE:NEE), Duke Energy (NYSE:DUK), Southern Company (NYSE:SO), Iberdrola (MC:IBE) (OTC: IBDRY), Enel (MI:ENEI), Dominion Energy (NYSE:D) i Exelon (NASDAQ:EXC) przewodzą wśród firm w JXI.

Jak dotąd w 2021 roku fundusz zwrócił 1%. Po osiągnięciu wieloletniego maksimum w sierpniu, stracił około 6%. Wskaźniki P/E i P/B kształtują się na poziomie 20,78x i 2,06x. Ewentualny spadek poniżej 60 dol. poprawiłby margines bezpieczeństwa.

3. WBI Power Factor High Dividend ETF

Obecna cena: 27.65 dol.
52-tygodniowy przedział: 17.93 - 26.68 dol.
Zysk z dywidendy: 4,16%.
Wskaźnik kosztów: 0,70% rocznie

Fundusz WBI Power Factor® High Dividend ETF (NYSE:WBIY) koncentruje się na generowaniu wysokich stóp zwrotu z dywidend, biorąc pod uwagę różne wskaźniki fundamentalne przy wyborze akcji. Zarządzający funduszem podkreślają, że większość inwestorów poszukuje wysokiego bieżącego dochodu, ochrony przed inflacją i stałego wzrostu kapitału.

WBIY Weekly Chart.

ETF, który obecnie posiada 51 tytułów uczestnictwa, rozpoczął notowania w grudniu 2016 r. 10 największych spółek obejmuje ponad połowę aktywów netto wynoszących 65 mln dol. Innymi słowy jest to znacznie mniejszy fundusz niż pozostałe dwa przedstawione powyżej.

Jeśli chodzi o podział na podsektory, to największą część stanowią akcje z sektora usług komunikacyjnych - 10,42%; następnie akcje z sektora ochrony zdrowia (9,83%); dobra konsumenckie luksusowe (ang. consumer discretionary) (6,15%); oraz technologiczne (6,02%).

Na liście znajdują się takie firmy jak telekomunikacyjny gigant Verizon (NYSE: VZ), gigant w dziedzinie inżynierii materiałowej Dow (NYSE: DOW), firma farmaceutyczna AbbVie (NYSE: ABBV), producent jedzenia i napojów Kraft Heinz (NASDAQ: KHC), International Business Machines International Business Machines (NYSE:IBM), Southern and International Paper (NYSE: IP), produkujący opakowania i wyroby papiernicze.

Od początku roku fundusz zwrócił 21,7%, a w czerwcu osiągnął rekordowy poziom. Zainteresowani czytelnicy powinni mieć fundusz na swoim radarze z zamiarem kupna w okolicach 26 dol.