- Chevron, Goldman Sachs i Honeywell oferują znaczny potencjał wzrostowy, gdy Dow osiąga nowy rekord wszech czasów.
- Te giganty blue chip korzystają z odpornych modeli biznesowych, dobrej kondycji finansowej i przyjaznej dla akcjonariuszy polityki dywidendowej.
- Modele InvestingPro oparte na sztucznej inteligencji podkreślają znaczące perspektywy wzrostu, czyniąc te akcje atrakcyjnymi inwestycjami.
- Szukasz więcej praktycznych pomysłów handlowych? Wypróbuj InvestingPro już od 35,99 zł miesięcznie.
W miarę jak Dow Jones Industrial Average kontynuuje swój marsz w kierunku nowych rekordów wszech czasów, inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na akcje blue chipów, które oferują zarówno stabilność, jak i potencjał wzrostu.
Źródło: Investing.com
Wśród 30 gigantów tworzących Dow, spółki Chevron (NYSE:CVX), Goldman Sachs (NYSE:GS) i Honeywell (NASDAQ:HON) wyróżniają się jako najlepsze wybory ze znacznym potencjałem wzrostu.
Spółki te nie tylko korzystają z pomyślnych wiatrów w swoich sektorach, ale także obiecują przyszły wzrost. To z kolei, znajduje odzwierciedlenie w ich szacunkach wartości godziwej opartych na sztucznej inteligencji InvestingPro.
Sprawdźmy, dlaczego te giganty Dow powinny znaleźć się na twoim radarze.
1. Chevron
- Aktualna cena: 146,95 USD
- Docelowa wartość godziwa: 185,18 USD (+26%)
Spółka Chevron, jedna z największych na świecie spółek naftowo-gazowych, jest dobrze przygotowana do wykorzystania trwającego ożywienia na światowych rynkach energii.
Dzięki działalności obejmującej całe spektrum energetyczne - od poszukiwania i produkcji ropy naftowej po rafinację i produkcję chemikaliów - Chevron może skorzystać na rosnących cenach energii i rosnącym popycie na paliwa kopalne.
Strategiczne inwestycje firmy w energię odnawialną i technologię wychwytywania dwutlenku węgla dobrze pozycjonują ją również na przyszłość, gdy świat przestawi się na czystsze źródła energii.
Źródło: Investing.com
Akcje CVX zamknęły się we wtorek na poziomie 146,95 USD, co daje gigantowi energetycznemu z San Ramon w Kalifornii wycenę na poziomie 268,7 mld USD. Akcje spadły o 1,5% od początku roku.
Według modeli wartości godziwej opartych na sztucznej inteligencji w InvestingPro, Chevron ma imponujący potencjał wzrostu wynoszący 26% do szacowanej wartości godziwej 185,18 USD.
Jest to dodatkowo wspierane przez ponadprzeciętny wynik kondycji finansowej spółki, który odzwierciedla jej silny bilans i zdolność do generowania stałych przepływów pieniężnych. 
Źródło: InvestingPro
Co więcej, skupienie się na dyscyplinie kosztowej i efektywności kapitałowej wzmocniło pozycję finansową Chevron, umożliwiając dalszy zwrot kapitału akcjonariuszom.
Zaangażowanie Chevron w zwroty dla akcjonariuszy jest widoczne w 36-letniej serii rosnących rocznych wypłat dywidend, co podkreśla jej odporność i rentowność.
2. Goldman Sachs
- Cena bieżąca: 507,26 USD
- Cena docelowa dla wartości godziwej: 553,43 USD (+9,1%)
Goldman Sachs, globalny lider w dziedzinie bankowości inwestycyjnej i usług finansowych, nadal porusza się po złożonym krajobrazie finansowym z niezwykłą zwinnością.
Zróżnicowany model biznesowy firmy, który obejmuje bankowość inwestycyjną, zarządzanie aktywami i handel, pozwala jej wykorzystywać różne warunki rynkowe.
Wraz ze stabilizacją globalnej gospodarki, Goldman Sachs jest w stanie czerpać korzyści ze zwiększonej aktywności w zakresie zawierania transakcji, wyższych wolumenów obrotu i rosnącego popytu na usługi doradztwa finansowego.
Ta nieprzerwana efektywność, w połączeniu z koncentracją na innowacjach, pozycjonuje potęgę z Wall Street, jako kluczowego gracza w sektorze finansowym, gotowego do wykorzystania pojawiających się możliwości.
Źródło: Investing.com
Akcje GS zakończyły wtorkową sesję na poziomie 507,26 USD, blisko niedawnego rekordowego poziomu 517,26 USD osiągniętego 31 lipca. Na obecnych poziomach nowojorski gigant bankowości inwestycyjnej ma kapitalizację rynkową w wysokości 169 miliardów dolarów. Akcje wzrosły o 31,5% w 2024 roku.
Goldman Sachs jest postrzegany, jako solidna inwestycja z potencjałem wzrostu wynoszącym 9,1% do ceny docelowej wg. Wartości godziwej na poziomie 553,43 USD, zgodnie z modelami opartymi na sztucznej inteligencji InvestingPro.
Imponujący wynik kondycji finansowej spółki jest świadectwem jej solidnej rentowności i należytego zarządzania finansami.
Źródło: InvestingPro
Silna pozycja kapitałowa GS i koncentracja na zarządzaniu kosztami dodatkowo zwiększają zdolność firmy do dostarczania wartości akcjonariuszom.
Firma świadcząca usługi finansowe konsekwentnie zwiększała wypłatę dywidendy przez 12 kolejnych lat, podkreślając swoje zaangażowanie w zwrot kapitału inwestorom.
3. Honeywell
- Cena bieżąca: 206,11 USD
- Cena docelowa dla wartości godziwej: 245,61 USD (+19,2%)
Honeywell, zdywersyfikowany konglomerat przemysłowy, to kolejny gigant Dow ze znacznym potencjałem wzrostu. Spółka działa w wielu różnych branżach, w tym w przemyśle lotniczym, technologiach budowlanych, materiałach eksploatacyjnych i rozwiązaniach bezpieczeństwa.
Jej zdywersyfikowane portfolio i ekspozycja na szybko rozwijające się sektory, takie jak lotnictwo i automatyka przemysłowa, pozwalają jej czerpać korzyści z silnych trendów popytu na tych rynkach.
Oczekuje się, że wraz z ponownym otwarciem gospodarek światowych i ożywieniem działalności przemysłowej, firmy w ramach Honeywell odnotują wzrost popytu.
Koncentracja firmy na innowacjach i transformacji cyfrowej, szczególnie w obszarach takich jak połączone budynki i zaawansowana produkcja, dodatkowo wzmacnia jej perspektywy wzrostu.
Źródło: Investing.com
Akcje HON zamknęły się wczoraj wieczorem na poziomie 206,11 USD, wyceniając spółkę z Charlotte w Północnej Karolinie na 133,9 mld USD.
Modele wartości godziwej firmy oparte na sztucznej inteligencji InvestingPro wskazują na potencjał wzrostu wynoszący 19.2% do ceny docelowej wartości godziwej wynoszącej 245,61 USD.
Ponadprzeciętny wynik kondycji finansowej Honeywell odzwierciedla jej silne zyski i zdolność do skutecznego poruszania się po cyklach gospodarczych.
Źródło: InvestingPro
Konsekwentna koncentracja giganta przemysłowego na wydajności operacyjnej i kontroli kosztów również przyczyniła się do jego dobrych wyników finansowych.
Dzięki imponującej 13-letniej passie podnoszenia rocznej wypłaty dywidendy, spółka Honeywell pozostaje zaangażowana w dostarczanie wartości akcjonariuszom.
Podsumowanie
Ponieważ Dow Jones Industrial Average osiąga nowe szczyty, inwestorzy powinni rozważyć dodanie Chevron, Goldman Sachs i Honeywell do swoich portfeli.
Te giganty blue chip nie tylko oferują znaczny potencjał wzrostu zgodnie z modelami wartości godziwej opartymi na sztucznej inteligencji InvestingPro, ale także mogą pochwalić się dobrą kondycją finansową i zaangażowaniem w zwrot kapitału akcjonariuszom.
Dzięki odpornym modelom biznesowym i rentownym operacjom, spółki te są dobrze przygotowane do dalszego dostarczania wartości w nadchodzących latach.
***
Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu zajmuję długą pozycję na indeksie S&P 500 i Nasdaq 100 za pośrednictwem funduszu SPDR® S&P 500 ETF oraz funduszu Invesco QQQ Trust ETF. Zajmuję również długą pozycję na funduszu ETF Technology Select Sector SPDR (NYSE:XLK).
Regularnie równoważę swój portfel poszczególnych akcji i funduszy ETF w oparciu o bieżącą ocenę ryzyka zarówno środowiska makroekonomicznego, jak i finansów spółek.
Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie powinny być traktowane, jako porada inwestycyjna.
Śledź Jesse Cohena na X/Twitter @JesseCohenInv, aby uzyskać więcej analiz giełdowych i spostrzeżeń.