Tak zwana sztuczna inteligencja zintegrowana z mediami społecznościowymi, doprawiona szczyptą rejsów wycieczkowych; te trzy akcje utrzymują rekomendację "mocne kupuj" nie bez powodu.
Aby uniknąć erozji majątku w wyniku inflacji inwestowanie w akcje stało się podstawą amerykańskiego życia gospodarczego. Przeprowadzone przez Rezerwę Federalną badanie finansów konsumentów (SCF) wykazało rekordowo wysoki poziom posiadania akcji w 2022 r., wynoszący 58% w porównaniu z poprzednim rekordowym poziomem 53% tuż przed globalnym kryzysem finansowym.
Benchmark rynkowy S&P 500 (SPX) zmierza do przebicia swojego rekordowego poziomu 4 796,56 w dniu 3 stycznia 2022 r. Po wielu sygnałach FOMC, że cykl podwyżek stóp procentowych kończy się po kolejnej przerwie, SPX utrzymuje obecnie 24,32% zysk na poziomie 4 758,50.
Z prawdopodobieństwem wynoszącym 74,89%, kontrakty terminowe na fundusze federalne wyceniają pierwszą obniżkę stóp na marzec 2024 roku. Dzięki tańszemu finansowaniu dłużnemu na horyzoncie, indeks Nasdaq 100 (NDX) już we wtorek osiągnął nowy rekord wszech czasów. Poza dużymi spółkami należącymi do indeksu S&P 500, MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) osiągnęła 302% wzrost od początku roku, korzystając z hossy na bitcoinie.
Wewnątrz parasola S&P 500, spółka Nvidia (NASDAQ:NVDA) wykazała najlepsze wyniki na poziomie 243%, a następnie Meta (NASDAQ:META) na poziomie 182% i Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL) na poziomie 152%. Najpopularniejsze akcje, od Apple (NASDAQ:AAPL) i Microsoft (NASDAQ:MSFT) po Amazon (NASDAQ:AMZN) i Alphabet (NASDAQ:GOOGL), wszystkie uzyskały „skromniejsze”, ale jednak 50% - 80% zyski od początku roku.
Pytanie brzmi: czy spółki, które w tym roku odnotowały wysokie zyski na SPX, są skazane na niską sprzedaż w 2024 r.?
1. Nvidia
W 2023 r. spółka Nvidia przeszła ostateczną transformację z „firmy GPU” skoncentrowanej na rynku gier wideo na dostawcę centrów danych skupionego na popycie na generatywną sztuczną inteligencję. W najnowszym raporcie o zyskach za III kwartał Nvidia wygenerowała 18,12 mld USD przychodów, co stanowi wzrost o 205% z 5,93 mld USD w poprzednim kwartale.
Po przekroczeniu szacowanego zysku na akcję (EPS) w wysokości 3,09 USD na poziomie 3,71 USD za kwartał, segment Data Center Nvidii wzrósł o 279% rok do roku do 14,51 mld USD. Dla kontrastu, wieloletni chleb powszedni firmy, segment gier, odnotował 81% wzrost rok do roku do 2,86 mld USD.
Niemniej jednak oba globalne rynki są gotowe na dwucyfrowy wzrost. Rynek centrów danych ma osiągnąć wartość 554,4 mld USD w 2030 r., przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 10-13%. Podobnie sektor gier osiągnie 610,6 mld USD do 2032 r., przy CAGR na poziomie 10,5%.
W obu sektorach dominacja Nvidii jest bezdyskusyjna z 87% udziałów w rynku procesorów graficznych. Jako kluczowy dostawca procesorów graficznych dla Google, Amazon, Microsoft, Oracle (NYSE:ORCL) i innych, Nvidia ma utrzymać popyt na zamówienia związane ze sztuczną inteligencją do 2024 roku. Chociaż kontrola eksportu chipów USG do Chin ograniczyła sprzedaż chipów Nvidii serii A800, H800, A100, H100 i L40S, to jej konkurenci Intel (NASDAQ:INTC) i AMD (NASDAQ:AMD) również ucierpieli.
Biorąc to wszystko pod uwagę, prognoza przychodów Nvidii na IV kwartał roku obrotowego 2024 wynosi 20 mld USD (+/- 2%). Innymi słowy, Nvidia dąży do osiągnięcia dominacji w centrach danych AI, podobnie jak osiągnęła to na arenie gier wideo. Do 2030 r. rynek ten osiągnie wartość 667,96 mld USD, przy CAGR na poziomie 47,5%.
Podsumowując, Nvidia jest rzadkim przypadkiem podmiotu będącego zarówno blue chipem, jak i akcjami o wysokim wzroście, a jednocześnie nadal może przynosić wysokie zyski pomimo już trzycyfrowych zysków. Na podstawie 38 danych analitycznych zebranych przez Nasdaq, NVDA to "mocne kupuj". Średnia cena docelowa NVDA wynosi 661,35 USD wobec obecnych 491 USD. Najwyższy szacunek to 1100 USD, podczas gdy najniższa prognoza to 560 USD.
2. Meta Platforms
Meta to kolejna historia zawłaszczania rynku. Po rozprzestrzenieniu się z platformami Facebook, Instagram i WhatsApp, Meta kontynuuje wysokie tempo wchłaniania małych startupów. W porównaniu do wszystkich konkurentów, Meta zwiększyła swój udział w rynku w trzecim kwartale 2023 r., osiągając obecnie 16,86% (według całkowitych przychodów).
Ze względu na tę dynamikę, dochód netto Mety za kwartał wzrósł o 163% rok do roku, znacznie więcej niż wzrost sektora wynoszący 56%. Gigant mediów społecznościowych jest mocno zaangażowany w wyścig AI, współtworząc AI Alliance z IBM (NYSE:IBM) w grudniu tego roku.
Mając dostęp do wiodących programistów i naukowców w dziedzinie sztucznej inteligencji, Meta przygotowuje się do większej efektywności kosztowej w dostarczaniu reklam. Jest to już widoczne w raporcie Meta za trzeci kwartał, w którym wykazano 40% marży operacyjnej, co stanowi dwukrotną poprawę w porównaniu z 20% w poprzednim kwartale.
Ponieważ platforma Meta wykazała, że generuje większe przychody z działalności operacyjnej, 41 analityków wybranych przez Nasdaq oceniło akcje META, jako "mocne kupuj". Średnia cena docelowa META wynosi 387,35 USD wobec obecnych 350 USD. Najwyższy szacunek to 435 USD, podczas gdy najniższa prognoza to 345 USD.
3. Royal Caribbean Cruises
Po lockdownach na początku 2020 r. branża rejsów wycieczkowych była w rozsypce. Wraz z upadkiem akcji firm wycieczkowych, niektóre z nich zostały zamknięte na stałe. Cruise & Maritime Voyages i Pullmantur to tylko niektóre z nich, które zostały sprzedane, a statki zezłomowane lub zwrócone Royal Caribbean Group.
Spółka Royal Caribbean wyszła z tego kryzysu jako skonsolidowana firma, ustępując jedynie Carnival (LON:CCL) Corporation (NYSE:CCL), z 33,11% udziałem w rynku. Z kolei 153% wzrost akcji spółki w 2023 r. to kupowanie w dołku, gdy Royal podnosi się z dna.
W raporcie o wynikach za III kwartał Royal odnotowała lepsze wyniki niż prognozy na poziomie 3,65 USD zysku na akcję. Restrukturyzacja firmy przyniosła efekty, zwiększając rentowność marży brutto i netto odpowiednio o 19,1% i 16,7% w porównaniu z 3. kwartałem 2019 r.
Dzięki zgromadzeniu depozytów klientów w wysokości 5 miliardów dolarów, Royal prognozuje większy popyt w 2024 roku, przewyższający poziomy z 2019 roku. W związku z tym 18 danych analitycznych zebranych przez Nasdaq desygnuje akcje RCL jako "mocne kupuj". Średnia cena docelowa RCL wynosi 129 USD w porównaniu z obecnymi 123 USD. Najwyższy szacunek to 148 USD, podczas gdy najniższa prognoza to 100 USD za akcję.
Ani autor, Tim Fries, ani ta strona internetowa, The Tokenist, nie udzielają porad finansowych. Prosimy o zapoznanie się z polityką naszej strony internetowej przed podjęciem decyzji finansowych.
***
Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na The Tokenist. Sprawdź bezpłatny biuletyn The Tokenist, Five Minute Finance, aby uzyskać cotygodniową analizę największych trendów w finansach i technologii.
-----------------------------------
Jakie akcje będą zyskiwać w 2024? Sięgnij po gotowe strategie i wybierz w 5 minut akcje z wysokim upsidem!
Dostępne na InvestingPro i ProPicks.Teraz z rabatem do 50% !
UWAGA! Tylko do końca roku DODATKOWE 10% rabatu na na subskrypcję roczną InvestingPro z kodem 1PROM23.
GPW i giełdy z całego świata!
-----------------------------------