Strategia PSV – to codzienny cykl analiz i zagrań oparty na trzech głównych elementach: pivocie, sekwencji i wolumenie oraz dwóch elementach wspomagających proces decyzyjny. Seria analiz tworzona pod patronatem brokera Trade.com. Analizy skupiają się wokół indeksu DAX.
Większość wczorajszej sesji była jedną wielką konsolidacją – dopiero po godzinie 16:00 zdecydował wykonać ruch, w którym znaleźliśmy się ponownie blisko strefy 11 tyś. punktów. Choć plan był zejścia pod strefę 11.150 (zabrakło 30 punktów) po ówczesnym przełamaniu strefy 11.240, to finalnie poziom 11.180 okazał się wstrzymać dalsze spadki. Po raz kolejny mamy jednak ten sam schemat, kiedy to większość sesji porannej Europa wykonuje swój ruch – a sesja amerykańska ciągnie lub ściąga ruch indeksów europejskich wobec własnych ruchów.
Wczoraj zejście amerykańskiej giełdy było spowodowane mocniejszą wyprzedażą najważniejszych spółek technologicznych FAANG (Facebook (NASDAQ:FB), Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Netflix (NASDAQ:NFLX) i Alphabet’s Google (NASDAQ:GOOGL)), natomiast pod koniec dnia obserwowane było również zejście głównych spółek nienieckiego indeksu – zwłaszcza spółki SAP, która traciła wczoraj 3 procent co przekładało się na ponad 32 punktowe zejście wynikające tylko z jednej spółki.
Warto dodać, że na niemieckim rynku głównym, wśród inwestorów mówi się o chwilowym przegrzaniu niemieckiego rynku akcyjnego względem klasycznej analizy siły akcji mierzonej według wskaźników takich jak średnie z 50, 100 oraz 200 okresów. Ponad to, spółka SAP przygotowuje się na fuzję z podmiotami, które mogą wspomóc firmie podejście do tematu automatyzacji wykonywanych zadań na systemach SAP, które mają automatycznie wykonywać proste, powtarzalne zadania – wchodząc w rodzaj sztucznej inteligencji systemu operacyjnego. A jak również wiadomo – przejmowanie spółek wiąże się z kosztami, które stanowią dużą dozę niepewności wobec potencjalnego przyjęcia się innowacji oraz zwrotu poniesionych kosztów.
Jeśli chodzi o średnioterminowy pogląd – warto cofnąć się do wpisów z przed dwóch tygodni, kiedy do znudzenia powtarzane było, że tak długo jak długo DAX nie przełamie poziomu 11.880 stanowiącego sekwencję dla trendu spadkowego, tak długo cel średnioterminowy to poziom 10.825. W tej kwestii nic się nie zmieniło – mimo, iż mieliśmy w międzyczasie stosunkowo duże podejścia i korekty, do których większość retail traderów się przyzwyczaiła.
Oczywiście nie łatwo rozegrać było taki scenariusz, ponieważ przestrzeń sięgała nawet 1000 punktów a pozycje typu SL dla takiego podejścia to odległość rzędu 300 pkt, jednak nie zmienia to faktu, że owszem – nadal jesteśmy w trendzie spadkowym. Choć osobiście liczyłem na testy 11.880 lub chociaż 11.770, o których również często wspominałem, to jednak do takiego test nie doszło – doszło jedynie to testu oznaczonego na wykresie poziomu 11.670, który był testem kolejnej sekwencji. To jednak wszystko nie oznacza jeszcze, że ruch ten wykona się od razu lub – jak to mówią w ostatnim czasie detaliczni – “dax ma spaść do piekła”. Nadal jestem przekonany, że do końca roku powinniśmy dotrzeć do poziomów przynajmniej z maja / czerwca obecnego roku.
DAX intraday
Na dziś handel na niemieckim indeksie będzie banalnie prosty. Poziom S1 stanowi dziś niejako punkt kierunkowy, i tak długo jak długo wykres znajduje się powyżej – powinniśmy zobaczyć re-test istotnej strefy, jaką jest strefa 11.190 punktów. Jeśli strefa zostanie przełamana, poziom docelowym będzie dopiero dzienny pivot – choć zwracam szczególną uwagę, że jednocześnie poziom 11.190 jest idealnym poziomem do kontynuacji potencjalnych spadków, dlatego też – dojście do strefy będzie dla mnie miejscem obserwacji, czy nie zostaje wygenerowany sygnał typu short. Dokładnie ten setup jest rozrysowany poniżej.
Przełamanie wsparcia intraday, stanowiące punkt kierunkowy na dziś będzie równoznaczne z targetem 11.040 jako TP1, gdzie powinna odbyć się znaczna redukcja pozycji, oraz TP2 na poziomie 10.920. Na jutrzejszej analizie przyjrzymy się obecnym spadkom w kontekście ustalenia co dzieje podczas każdego zejścia i dlaczego spadki te nie są tym, czym być powinny podczas typowego “kamień w wodę”.
Dzisiejsze poziomy Pivotów: 20.11
R3 = 11.726
R2 = 11.497
R1 = 11.351
P.P = 11.269
S1 = 11.123
S2 = 11.040
S3 = 10.812