EUR/USD We wtorek doszło do wzrostów. Kilkusesyjne maksimum wypadło na poziomie 1.3815 USD. Po południu doszło do niewielkiego cofnięcia, zamknięcie po 1.3793 USD. Dziś rano doszło do wzrostu do 1.3820 USD. Szybko jednak doszło do kontry podaży. Obecnie euro jest notowane po 1.3798 USD.
Dziś w kalendarzu: 02:30 (Australia) - Nowe domy oddane do użytku (m/m), luty (-5,0%, prognoza -2,5%, poprzednio 6,9%), 08:00 (Wlk. Brytania) - Indeks cen nieruchomości Nationwide (m/m), marzec (0,4%, prognoza 0,8%, poprzednio 0,7%), 11:00 (Strefa Euro) - PKB s.a., fin. (k/k), IV kw. (prognoza 0,3%, poprzednio 0,1%), PKB s.a., fin. (r/r), IV kw. (prognoza 0,5%, poprzednio -0,3%), Inflacja PPI (r/r), luty (prognoza -1,6%, poprzednio -1,4%), 13:00 (USA) - Wnioski o kredyt hipoteczny (poprzednio -3,5%), 14:15 (USA) - Raport ADP, marzec (prognoza 195 tys., poprzednio 139 tys.), 16:00 (USA) - Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (m/m), luty (prognoza 0,2%, poprzednio 0,9%), Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. (m/m), luty (prognoza 2,2%, poprzednio -1,3%), Zamówienia w przemyśle (m/m), luty (prognoza 0,9%, poprzednio -0,7%), 16:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy (poprzednio 6,6 mln brk), 18:30 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Dennis Lockhart), 22:00 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard).
PROGNOZA: W krótkim terminie możliwy jest korekcyjny ruch w dół w ramach fali (b). Wsparcie znajduje sie w rejonie 1.3750 USD. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na kolejny ruch w górę (wykres 1) w ramach fali (c). Silny opór znajduje sie w rejonie 1.3860 USD. Próba przełamania tej bariery może się nie udać. W dalszej perspektywie możliwa jest kolejna fala spadków.
Wykres 1. Eurodolar w perspektywie krótkoterminowej
PROGNOZA (długi termin): Z marcowego szczytu widoczna jest spadkowa piątka może ona tworzyć falę A. Po jej zakończeniu możliwa jest już tylko kilkusesyjna korekta (fala B). Obecnie się w niej znajdujemy (może ona potrwać jeszcze tydzień). Po jej zakończeniu oczekuję kolejnej fali spadków (wykres 2). Jeśli spadki przyjmą postać dużej trójfalowej fali spadkowej (A-B-C) to w dalszej perspektywie możliwy będzie powrót na tegoroczny szczyt (1.3966 USD) i wyżej na opór 1.40 USD.
Wykres 2. Eurodolar w perspektywie średnioterminowej
USD/PLN We wtorek doszło do odbicia do 3.0292 PLN, po kilkugodzinnej konsolidacji, po południu kurs dolara zaczął spadać, zamknięcie nisko po 3.0189 PLN. W środę rano doszło do wzrostów. Obecnie dolar jest notowany po 3.0260 PLN (wykres 3). PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie (w trakcie wzrostowej korekty na eurodolarze) możliwy ruch w dół do wsparcia w rejonie 3.00-3.01 PLN. Próba przebicia tego wsparcia nie powinna się udać. Gdy rozpocznie się kolejny ruch w dół na eurodolarze możliwy jest powrót do oporu w 3.07-3.08 PLN.
Wykres 3. Dolar amerykański w relacji do złotego (USD/PLN)
Kontrakty CFD na złoto We wtorek w nocy osiągnięte zostało kolejne kilkutygodniowe minimum na poziomie 1279.30 USD, potem doszło do odbicia do 1288.30 USD. Po południu kurs złota zaczął ponownie spadać. Dzienne dno wypadło na poziomie 1278.10 USD, zamknięcie po 1278.10 USD. W środę nastąpiło odbicie do 1284.90 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1283.30 USD. PROGNOZA: Sytuacja pozostaje bez zmian. Ze szczytu na poziomie 1343 USD widoczna jest 5-falowa struktura. Silne średnioterminowe wsparcie (1270 USD) jest niedaleko. W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie. Sygnał pojawi się po przebiciu oporu w rejonie 1290 USD. Zasięg można szacować na okolice 1308 USD a być może nawet i na 1322 USD (wykres 4). W dalszej kilkutygodniowej perspektywie możliwa jest kolejna fala spadków i rozbicie wsparcia w rejonie 1270 USD.
Wykres 4. Kontrakty CFD na złoto
Kontrakty CFD na ropę Z piątkowego szczytu na poziomie 102.23 USD, po południu doszło do realizacji zysków. We wtorek po przełamaniu wsparcia w rejonie 100.90 USD wygenerowany został sygnał do dalszej przeceny. Popyt nie był w stanie obronić ważnego wsparcia w rejonie 100 USD. Dzienne minimum wypadło na poziomie 99.28 USD, zamknięcie po 99.67 USD. Dziś doszło do odbicia do 99.82 USD. Obecnie ropa jest notowana po 99.70 USD (wykres 5).
Wykres 5. Kontrakty CFD na ropę
PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest odbicie. Biorąc pod uwagę dynamikę wczorajszych spadków odbicie będzie najprawdopodobniej korekcyjne. W dalszej perspektywie możliwy kolejny ruch w dół. Przebicie wtorkowego dna wygeneruje również sygnał do spadków poprzez przebicie wsparcia w postaci chmury Ichimoku na wykresie w układzie świec H4. To może skutkować powrotem na marcowe minimum.
Sławomir Dębowski
Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.