S&P500 – w ciągu kilku dni możliwe przesilenie

Pierwsze pół godziny notowań przyniosły spadki indeksu WIG20 do poziomu 2310pkt. Potem doszło do wzrostów. Bykom udało się przekroczyć opór w postaci szczytu z 17-go lipca na poziomie 2321pkt. Nowe kilkusesyjne maksimum wypadło na poziomie 2325pkt. O godzinie 11-tej doszło do zwrotu na południe. W ciągu kilku godzin indeks stracił blisko 20 punktów schodząc do poziomu 2304.5pkt. Pod koniec dnia doszło do niewielkiego odbicia. Indeks zamknął się na poziomie 2311.5pkt.

PROGNOZA: Na rynkach w USA nie było wczoraj przesilenia. W związku z tym w ciągu około 2 sesji możemy mieć dalsze niewielkie wzrosty. Potem dojdzie do przesilenia. Na naszym rynku możliwy ruch w górę. Z tegorocznego dna może się pojawić 5-falowa struktura (wykres 1). Nie jest ona zbyt „książkowa” jednak po niej powinniśmy zobaczyć tylko korekcyjne cofnięcie i w dalszej perspektywie możliwe byłyby wzrosty. Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie intraday


Dziś w kalendarzu:
10:00 (Polska) - Sprzedaż detaliczna (r/r), czerwiec (prognoza 1,1%, poprzednio 0,5%), Stopa bezrobocia, czerwiec (prognoza 13,2%, poprzednio 13,5%), 14:30 (Kanada) - Sprzedaż bez samochodów (m/m), maj (prognoza 0,4%, poprzednio -0,3%), Sprzedaż detaliczna (prognoza 0,4%, poprzednio 0,1%), 15:00 (USA) - Indeks cen nieruchomości FHFA (m/m), maj (prognoza 0,9%, poprzednio 0,7%), 16:00 (USA) - Indeks Fed z Richmond, lipiec (prognoza 7, poprzednio 8), 22:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio -2,6 mln brk).

Rynek w USA
S&P500 Future (1690.65l +0.04%) – W poniedziałek w nocy kontrakty osiągnęły nowe maksimum na poziomie 1694pkt. W ciągu dnia doszło do spadków do poziomu 1686pkt. Kilka minut po godzinie 16-tej (gorsze dane z rynku nieruchomości) kontrakty ruszyły w górę. Zamknięcie po 1691pkt.. Dziś w nocy doszło do wzrostu do nowego szczytu na poziomie 1695.5pkt. Obecnie kontrakty są notowane po 1692.5pkt. Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: Ze środowego dna (1666pkt.) do dzisiejszego szczytu (1695.5pkt.) widoczna jest 7-falowa struktura. Krótkoterminowe ważne wsparcie wyznacza czwartkowe maksimum (1688.5pkt.). Na razie próba jego przełamania się nie udała. W krótkim terminie (około 2 sesje) możliwe dalsze wzrosty i ukształtowanie się 9-falowej struktury (wykres 2). W dalszej perspektywie oczekuję na przesilenie, które może doprowadzi do co najmniej kilkusesyjnej korekty. Przecena będzie korygować wzrosty z poziomu 1594pkt. Zasięg takiej korekty może wynieść 40-50 punktów. Możliwe jest przetestowanie ważnego wsparcia w rejonie 1650pkt.
APPLE – W piątek kurs spółki spadł do 424.35 USD, zamknięcie wypadło nisko na poziomie 424.92 USD. W poniedziałek mieliśmy ruch boczny, zamknięcie po 426.11 USD (wykres 3). Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple


Sytuacja uległa pogorszeniu. Byki muszą obronić wsparcie w rejonie 423 USD. Wtedy jest możliwość wyjścia na nowy lokalny szczyt i uformowanie wzrostowej 5-tki. W przeciwnym wypadku grozi nam spadek w rejon 410 USD (wykres 3).

Sławomir Dębowski

Niniejsza publikacja została dostarczona wyłącznie w celach informacyjnych. Przeznaczona jest dla inwestorów, którzy nie podejmują swoich decyzji inwestycyjnych w oparciu o nią. Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrument finansowy, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.